EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                     3,27
18/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN18036A.RET                                                  85518                                                                   82.727,68
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137994/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13799401                                                                     26.752,43
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138365/NE /01/C02366/FOGIPAM METALU                            13836501                                                                        986,07
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001589                                            210,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001590                                         93.170,48
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001591                                              8,92
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     614                                          76,02
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA                                               614                                      15.271,19
            Total do Dia   18/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                    108.736,61                 110.466,18
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                   1.732,84



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                       108.736,61                 110.466,18
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                    1.732,84
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                         2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               872.554,86
18/03/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     614                                                                         0,93
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA                                             614                                                                    15.271,19
           Total do Dia     18/03/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   15.272,12
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               887.826,98



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             15.272,12
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            887.826,98
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                 108.736,61                 125.738,30
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            110.466,18
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                  0,93
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             15.271,19
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                  93.389,40
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      76,02
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  15.271,19
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            889.559,82




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19/03/2026 - 09:13      001/001 - BIAG    RMB405.REL2125596a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   18/03/2026 a 19/03/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM