EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                2.521,42
18/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337541703202615026.ret                                   90142                                                                   2.954,14
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     614                                           2,02
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               614                                       2.952,12
            Total do Dia   18/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      2.954,14                  2.954,14
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                  2.521,42
19/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337561803202614722.ret                                   85451                                                                  14.174,67
            Total do Dia   19/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                               14.174,67
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               16.696,09



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         2.954,14                 17.128,81
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  16.696,09
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               40.524,62
18/03/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             614                                                                    2.952,12
           Total do Dia     18/03/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   2.952,12
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               43.476,74



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             2.952,12
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            43.476,74
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   2.954,14                 20.080,93
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            17.128,81
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             2.952,12
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       2,02
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   2.952,12
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            60.172,83




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19/03/2026 - 09:07      001/001 - BIAG    RMB405.REL2125596a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   18/03/2026 a 19/03/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM