EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                        2.524,93                      0,00
18/03/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO                                                   614                                                                 2.522,30
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     614                                          12,43
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               614                                       2.744,51
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317421703202615124.ret                                   90118                                                                   2.756,94
            Total do Dia   18/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      2.756,94                  5.279,24
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          2,63                      0,00



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                       2.756,94                  5.279,24
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                           2,63
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO               24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                               0,00               34.957,00
18/03/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               614                                                                  2.744,51
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO                                                 614                                        2.522,30
           Total do Dia     18/03/2026                                --------------------------------------------------------->                                       2.522,30                  2.744,51
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                           0,00                 35.179,21



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                   2.522,30                  2.744,51
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            35.179,21
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   5.279,24                  8.023,75
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             2.756,94
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             5.266,81
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      12,43
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   5.266,81
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            35.176,58




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19/03/2026 - 09:05      001/001 - BIAG    RMB405.REL2125596a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   18/03/2026 a 19/03/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM