EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 84.049,86 25/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004310/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE 431001 2.242,65 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004452/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A 445201 915,60 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004605/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 460501 100,71 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004606/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL 460601 399,57 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004607/NE /01/C01515/FELIPE CARVALH 460701 115,50 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004611/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN 461101 617,19 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004612/NE /01/C01289/MARCIO DANIEL 461201 426,30 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004617/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI 461701 1.969,35 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004609/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA 460901 1.196,06 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305921 20,18 Total do Dia 25/03/2026 ---------------------------------------------------------> 20,18 7.982,93 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 92.012,61 26/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004370/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO 437002 651,02 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004618/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR 461801 723,25 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004451/NE /01/C06907/ERICK FELICIO 445101 384,86 Total do Dia 26/03/2026 ---------------------------------------------------------> 1.759,13 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 93.771,74 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 20,18 9.742,06 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 93.771,74 Total Geral ---------------------------------------------------------> 20,18 9.742,06 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 8.161,14 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 1.196,06 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 384,86 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 20,18 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 93.771,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/03/2026 - 10:10 003/001 - BIAG RMB405.REL2123289a6-10 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 25/03/2026 a 26/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM