EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                           303,70                       0,00
25/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN25036A.RET                                                  84924                                                   115.113,98
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000138337/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13833701                                                      41.662,76
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000139127/NE /01/C02665/SITU IND E COM                            13912701                                                         316,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000139127/NE /01/C02665/SITU IND E COM                            13912701                              316,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000139127/NE /01/C02665/SITU IND E COM                            13912701                                                         316,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000139143/NE /01/C01507/ELEGANCE PORTA 13914301                                                                                  1.723,02
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP BELA CASA                                                                          652                                                     753,06
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO                                                    652                                                  40.919,80
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001598                           7.208,10
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001599                         188.312,38
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      652                           88,92
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000292                           4.561,45
            Total do Dia   25/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                     200.486,85                 200.804,62
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                      14,07



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                        200.486,85                 200.804,62
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                        14,07
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                           2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                  0,00               961.517,50
25/03/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                       652                                                                          3,41
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO                                                 652                                          40.919,80
           Total do Dia     25/03/2026                                --------------------------------------------------------->                                         40.919,80                       3,41
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                 920.601,11



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                  40.919,80                       3,41
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            920.601,11
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 241.406,65                 200.808,03
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                     316,00                 159.131,76
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                                  3,41
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                                753,06
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                             40.919,80
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 200.081,93
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      88,92
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                  40.919,80
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            920.615,18




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26/03/2026 - 09:20      001/001 - BIAG    RMB405.REL2123197a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   25/03/2026 a 26/03/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM