EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 303,70 0,00 25/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN25036A.RET 84924 115.113,98 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138337/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13833701 41.662,76 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000139127/NE /01/C02665/SITU IND E COM 13912701 316,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000139127/NE /01/C02665/SITU IND E COM 13912701 316,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000139127/NE /01/C02665/SITU IND E COM 13912701 316,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000139143/NE /01/C01507/ELEGANCE PORTA 13914301 1.723,02 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP BELA CASA 652 753,06 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001598 7.208,10 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001599 188.312,38 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 652 88,92 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002 8000292 4.561,45 Total do Dia 25/03/2026 ---------------------------------------------------------> 200.486,85 159.884,82 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 40.905,73 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 200.486,85 159.884,82 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 40.905,73 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 961.517,50 25/03/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 652 3,41 Total do Dia 25/03/2026 ---------------------------------------------------------> 3,41 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 961.520,91 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 3,41 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 961.520,91 Total Geral ---------------------------------------------------------> 200.486,85 159.888,23 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 316,00 159.131,76 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 3,41 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 753,06 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 200.081,93 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 88,92 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 920.615,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/03/2026 - 09:15 001/001 - BIAG RMB405.REL2123197a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 25/03/2026 a 26/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM