EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                            0,37                       0,00
25/03/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               652                                      20.101,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317472403202615019.ret                                   82546                                                                   6.290,41
            Total do Dia   25/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     20.101,00                  6.290,41
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                     13.810,96                      0,00
26/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317482503202615126.ret                                   84844                                                                   5.505,59
            Total do Dia   26/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                5.505,59
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                      8.305,37                      0,00



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        20.101,00                 11.796,00
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                         8.305,37
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               32.261,72
25/03/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             652                                                                   20.101,00
           Total do Dia     25/03/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                  20.101,00
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               52.362,72



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            20.101,00
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            52.362,72
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  20.101,00                 31.897,00
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            11.796,00
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            20.101,00
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  20.101,00
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            44.057,35




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26/03/2026 - 08:52      001/001 - BIAG    RMB405.REL2123197a5-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   25/03/2026 a 26/03/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM