EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 188.948,34 17/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003427/NE /04/C04762/VM MANUTENCAO 342704 1.350,15 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003878/NE /01/C05211/ORION CHROME P 387801 4.785,87 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004028/NE /01/C02223/LEANDRO CORREI 402801 138,00 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004023/NE /01/C01977/LAQUEAMENTO PA 402301 127,76 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000001230/P1 /02/C05650/SOLANA METALUR 123002 609,91 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003865/NE /01/C02492/SCI SISTEMAS D 386501 632,74 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003867/NE /01/C05338/LCM INSTALACAO 386701 317,06 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003871/NE /01/C06907/ERICK FELICIO 387101 521,30 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003876/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET 387601 315,41 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000281 2.436,53 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305846 56,10 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE DEBITO 305847 13,70 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305847 1,98 Total do Dia 17/11/2025 ---------------------------------------------------------> 2.508,31 8.798,20 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 195.238,23 18/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000001260/P1 /01/C02193/ALAIDES TABORD 126001 466,32 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003869/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO 386901 1.026,27 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004034/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 403401 346,86 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004035/NE /01/C06716/MARCENARIA ALF 403501 766,74 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004036/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL 403601 372,53 Total do Dia 18/11/2025 ---------------------------------------------------------> 2.978,72 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 198.216,95 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 2.508,31 11.776,92 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 198.216,95 Total Geral ---------------------------------------------------------> 2.508,31 11.776,92 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 7.766,61 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 1.613,89 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 2.396,42 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 2.436,53 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 71,78 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 198.216,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/11/2025 - 09:56 003/001 - BIAG RMB405.REL2113028a7-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 17/11/2025 a 18/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM