EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
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Banco                                                           Agência                        Conta
                                                                                                                    Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B74801-BANCO SICREDI                                    0730                             0000000000000322191
            Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                   6.532,54
17/11/2025  101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                       8000901                                            4.549,99
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEP WELLINGTON (COMBUSTIVEL)                                                        435                                                                   346,74
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CESTA DE RELACIONAMENTO                                                         435                                            37,50
            Total do Dia   17/11/2025                                --------------------------------------------------------->                                        4.587,49                   346,74
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                            0,00                 2.291,79



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                   4.587,49                   346,74
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            2.291,79
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   4.587,49                   346,74
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                   4.549,99
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      37,50                   346,74
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            2.291,79




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18/11/2025 - 09:21      001/001 - BIAG    RMB405.REL2112976a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      SICREDI1                Banco :  B74801-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   17/11/2025 a 18/11/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM