EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                                        0,75
17/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN17115A.RET                                                  84515                                                   199.896,59
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135736/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13573601                                                       6.912,95
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135772/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13577201                                                      22.846,18
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/001/DP /000135774/NE /01/C06925/DURATEX SA                                13577401                                                     183.120,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEVOL CLIENTE METAL AMERICAS (DEP A MAIOR)                                             434                          252,16
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001459                         177.185,11
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001460                             180,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      435                           73,89
            Total do Dia   17/11/2025                                                    --------------------------------------------------------->                     177.691,16                 412.775,72
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                 235.085,31



           Total do Periodo                                       --------------------------------------------------------->                                            177.691,16                 412.775,72
           Saldo Final                                            --------------------------------------------------------->                                                                       235.085,31
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                        2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                              -------------------------------------------------->                                                                                         353.201,22
17/11/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                   435                                                                              1,34
           Total do Dia     17/11/2025                            --------------------------------------------------------->                                                                             1,34
           Saldo do Dia                                           --------------------------------------------------------->                                                    0,00               353.202,56



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                                                  1,34
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            353.202,56
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 177.691,16                 412.777,06
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            229.655,72
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                      --------------------------------------------------------->                                            183.120,00
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                                  1,34
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                     252,16
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 177.365,11
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      73,89
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            588.287,87




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/11/2025 - 09:15      001/001 - BIAG    RMB405.REL2112976a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   17/11/2025 a 18/11/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM