EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,99
17/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64335911411202534625.ret                                   84705                                                     5.050,75
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA                                       434                                                  28.000,00
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                    435                                                 110.211,82
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8000531                         143.250,06
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      435                           12,51
            Total do Dia   17/11/2025                                                    --------------------------------------------------------->                     143.262,57                 143.262,57
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,99                       0,00
18/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64335931711202515430.ret                                   84458                                                    24.506,43
            Total do Dia   18/11/2025                                                    --------------------------------------------------------->                                                 24.506,43
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00                24.505,44



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                        143.262,57                 167.769,00
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                    24.505,44
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                        24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                     110.971,14
17/11/2025  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO                                                 435                                         110.211,82
           Total do Dia     17/11/2025                                --------------------------------------------------------->                                        110.211,82
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                    759,32



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                 110.211,82
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                                759,32
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 253.474,39                 167.769,00
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             29.557,18
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                            138.211,82
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 143.250,06
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      12,51
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                 110.211,82
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                             25.264,76




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18/11/2025 - 08:55      001/001 - BIAG    RMB405.REL2112976a6-08 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   17/11/2025 a 18/11/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM