EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,01
17/11/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO                                                   435                                                                18.668,80
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     435                                          14,49
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT                                    434                                      28.000,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316601411202534715.ret                                   85016                                                                   9.345,69
            Total do Dia   17/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                     28.014,49                 28.014,49
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,01                      0,00
18/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316611711202515533.ret                                   84410                                                                  19.874,07
            Total do Dia   18/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                               19.874,07
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               19.874,06



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                      28.014,49                 47.888,56
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                19.874,06
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO               24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                  19.101,67
17/11/2025  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO                                                 435                                       18.668,80
           Total do Dia     17/11/2025                                --------------------------------------------------------->                                      18.668,80
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                           0,00                   432,87



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                  18.668,80
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                               432,87
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  46.683,29                 47.888,56
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            29.219,76
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            18.668,80
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      14,49
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  46.668,80
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            20.306,93




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18/11/2025 - 08:53      001/001 - BIAG    RMB405.REL2112976a6-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   17/11/2025 a 18/11/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM