EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 154.602,33 03/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003803/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU 380301 404,03 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003807/NE /02/C04650/PAULO ROBERTO 380702 539,37 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003846/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 384601 930,52 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003960/NE /01/C01434/JHONATAN DE PA 396001 140,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003961/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A 396101 1.115,00 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003798/NE /01/C02149/JEDSON CARVALH 379801 2.047,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305837 2,97 Total do Dia 03/11/2025 ---------------------------------------------------------> 2,97 5.175,92 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 159.775,28 04/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003806/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 380601 1.182,18 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003811/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 381101 1.182,18 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003812/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A 381202 593,81 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/CP /000001236/P1 /01/C04565/RITA DE CASSIA 123601 2.563,57 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/CP /000003791/NE /01/C00382/ADAIZE RIBEIRO 379101 601,50 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003958/NE /01/C05239/INJEPLAST IND 395801 333,82 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000278 13.000,00 Total do Dia 04/11/2025 ---------------------------------------------------------> 13.000,00 6.457,06 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 153.232,34 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 13.002,97 11.632,98 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 153.232,34 Total Geral ---------------------------------------------------------> 13.002,97 11.632,98 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 6.087,09 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 3.165,07 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 333,82 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 2.047,00 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 13.000,00 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 2,97 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 153.232,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04/11/2025 - 17:02 003/001 - BIAG RMB405.REL2110221a6-17 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 03/11/2025 a 04/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM