EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 175.588,33 07/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004167/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS - 416702 946,85 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004213/NE /01/C01434/JHONATAN DE PA 421301 376,70 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004214/NE /01/C06563/SAMUEL DANIEL 421401 349,55 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004218/NE /01/C01317/MEGA FEIRAO MO 421801 109,40 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004210/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA 421001 978,22 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004144/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE 414401 4.859,83 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000298 13.000,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305872 2,97 Total do Dia 07/01/2026 ---------------------------------------------------------> 13.002,97 7.620,55 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 170.205,91 08/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004032/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO 403201 736,88 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004032/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO 403202 735,21 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004155/NE /01/C05211/ORION CHROME P 415501 992,51 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004215/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA 421501 1.270,96 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004216/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL 421601 177,98 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004216/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL 421601 177,98 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004216/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL 421601 175,86 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003836/NE /03/C04724/PEDRO MIGUEL M 383603 1.575,25 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004151/NE /01/C05338/LCM INSTALACAO 415101 780,68 Total do Dia 08/01/2026 ---------------------------------------------------------> 177,98 6.445,33 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 176.473,26 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 13.180,95 14.065,88 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 176.473,26 Total Geral ---------------------------------------------------------> 13.180,95 14.065,88 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 4.247,10 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 177,98 2.603,02 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 7.215,76 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 13.000,00 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 2,97 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 176.473,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08/01/2026 - 09:48 003/001 - BIAG RMB405.REL2102452a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 07/01/2026 a 08/01/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM