EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 8.897,54 02/01/2026 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 480 8.904,33 Total do Dia 02/01/2026 ---------------------------------------------------------> 8.904,33 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 6,79 0,00 05/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433655201202615232.ret 104446 15.385,21 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 482 6,79 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 482 15.378,42 Total do Dia 05/01/2026 ---------------------------------------------------------> 15.385,21 15.385,21 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 6,79 0,00 06/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433657501202615734.ret 84905 20.851,98 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 484 2,91 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 484 6,79 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 484 20.845,19 Total do Dia 06/01/2026 ---------------------------------------------------------> 20.851,98 20.854,89 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 3,88 0,00 07/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433659601202614928.ret 83914 32.791,95 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO 484 32.873,30 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000540 72.608,31 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 484 3,88 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002 8000097 1.159,35 Total do Dia 07/01/2026 ---------------------------------------------------------> 73.771,54 65.665,25 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 8.110,17 0,00 08/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433661701202614930.ret 83921 852,14 Total do Dia 08/01/2026 ---------------------------------------------------------> 852,14 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 7.258,03 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 118.913,06 102.757,49 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 7.258,03 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 128.747,15 02/01/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 480 10,33 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 480 8.904,33 Total do Dia 02/01/2026 ---------------------------------------------------------> 8.914,66 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 137.661,81 05/01/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 482 3,40 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 482 15.378,42 Total do Dia 05/01/2026 ---------------------------------------------------------> 15.381,82 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 153.043,63 06/01/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 484 3,73 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 484 20.845,19 Total do Dia 06/01/2026 ---------------------------------------------------------> 20.848,92 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 173.892,55 07/01/2026 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO 484 32.873,30 Total do Dia 07/01/2026 ---------------------------------------------------------> 32.873,30 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 141.019,25 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 32.873,30 45.145,40 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 141.019,25 Total Geral ---------------------------------------------------------> 151.786,36 147.902,89 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 69.881,28 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 20,37 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 78.001,24 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 73.767,66 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 17,46 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 78.001,24 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 133.761,22 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2026 - 08:54 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a6-08 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 01/01/2026 a 08/01/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM