EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                            0,00                 31.894,63
02/01/2026  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     480                                          13,36
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               480                                      31.881,27
            Total do Dia   02/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     31.894,63
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                       0,00
05/01/2026  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     482                                          53,44
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               482                                       8.203,44
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431692201202615401.ret                                   104240                                                                   8.256,88
            Total do Dia   05/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      8.256,88                  8.256,88
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,00
06/01/2026  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     484                                          14,49
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PACTE DE SERVICOS                                                                 484                                         232,30
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               484                                       9.018,77
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431693501202615842.ret                                    84833                                                                   9.265,56
            Total do Dia   06/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      9.265,56                  9.265,56
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,00
07/01/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               486                                       1.329,38
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431694601202615025.ret                                    83729                                                                   1.329,38
            Total do Dia   07/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      1.329,38                  1.329,38
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,00



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        50.746,45                 18.851,82
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                             889,33                      0,00
02/01/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     480                                                                        3,06
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             480                                                                   31.881,27
           Total do Dia     02/01/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                  31.884,33
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               30.995,00
05/01/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             482                                                                    8.203,44
           Total do Dia     05/01/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   8.203,44
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               39.198,44
06/01/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     484                                                                        1,71
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             484                                                                    9.018,77
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             484                                                                   20.845,19
           Total do Dia     06/01/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                  29.865,67
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               69.064,11
07/01/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             486                                                                    1.329,38
           Total do Dia     07/01/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   1.329,38
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               70.393,49



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            71.282,82
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            70.393,49
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  50.746,45                 90.134,64
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            18.851,82
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                 4,77
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            71.278,05
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                     313,59
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  50.432,86
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            70.393,49




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/01/2026 - 08:50      001/001 - BIAG    RMB405.REL2102374a6-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   01/01/2026 a 08/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM