CAIXA CONTÁBIL REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00990-FUNDO FIXO 1000 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 3.382,60 10/11/2025 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA LFDF 423 1.415,40 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA SUPRIMENTO DE CAIXA 423 4.900,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO 423 250,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 423 300,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA DURATEX - AGUDOS E SH MACIEL 423 210,80 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA DURATEX 06 E 07/11 423 140,90 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO ADEVILSON 08/11 423 32,80 120-DESPESAS GERAIS (GASTO GASOLINA ADEVILSON 423 300,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO 1 DIA DE TRABALHO JANEIO 423 120,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DUDA MAT CONSTR (PARAFUXO /ARRUELA) 423 16,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SALGADINHOS CAFE NOVEMBRO AZUL 423 260,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO DIEGO 423 30,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SEMENTES/TEMPEROS/INSETESIDA 423 267,62 120-DESPESAS GERAIS (GASTO REFRIGERANTE ANIVERSARIANTES 423 107,40 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CONSERTO PNEU CAMINHAO FILIAL 423 160,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LAVAGEM CAMINHAO DIEGO 423 130,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO BOMBOM SEMANA SIPAT 423 139,70 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 423 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PAGTO SERVICOS ADEVILSON 423 800,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CHURRACO FABRICA META 423 600,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PAGTO HE KANOPA 423 617,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA 423 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO AJUSTE 423 37,28 Total do Dia 10/11/2025 ---------------------------------------------------------> 4.169,50 6.865,40 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 6.078,50 13/11/2025 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SALGADOS CAFE CLIENTE 430 73,40 120-DESPESAS GERAIS (GASTO MASSA PASTEL 430 23,40 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA 430 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LAVAGEM CAMINHAO KANOPA 430 250,00 Total do Dia 13/11/2025 ---------------------------------------------------------> 446,80 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 5.631,70 27/11/2025 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 445 250,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA LFDF 445 988,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA FILIAL 445 6.728,35 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO 445 300,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 445 94,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA SC (ABASTECIMENTO IVECO/LAN 445 233,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA - ARAUCO / SH MACIEL 445 109,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LAVAGEM CAMINHAO KANOPA 445 200,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM DIEGO (AS RESINAS - SP) 445 28,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PANETONE (DIACONO) 445 130,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO REFRIGERANTE ANIVERSARIANTES/CONFRATERNIZACA 445 387,35 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PISTOLA DE EMBORRACHAMENTO 445 120,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO UBER ROBSON 20/11 445 32,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ADEVILSON (SERVICOS PRESTADOS) 445 200,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO FRANCIELLE 445 1.000,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA 445 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 445 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PAGTO DIAS TRABALHADOS JOSIMARA 445 285,00 Total do Dia 27/11/2025 ---------------------------------------------------------> 3.018,35 8.266,35 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 10.879,70 09/12/2025 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA LFDF 461 2.545,70 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 461 222,50 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CAFE SABADO 28/11 FABRICA 461 123,27 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CORREIA DO MOINHO 461 42,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO MOSQUITINHO FESTA CONFRATERNIZACAO 461 33,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ENFEITES CONFRTERNIZACAO 461 118,91 120-DESPESAS GERAIS (GASTO BRAHMA ZERO - CONFRATERNIZACAO 461 155,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO THINNER FARBEN 461 16,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LANCHE FABRICA 01/12 461 173,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ROLOS PARA TESTE PETER 461 98,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 461 97,80 120-DESPESAS GERAIS (GASTO 2 CARIMBOS WELLINGTON / GUIILHERME 461 70,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO GASOLINA ADEVILSON 461 300,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO UBER ROBSON 01/12 461 36,90 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA DURATEX ITAPETININGA 461 77,50 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM DIEGO SH MACIEL (REIF + COMB) 461 147,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM LUIS/FELIPE PROTECOATING 461 119,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA ENTREGAS SC 461 108,79 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LEO 461 1.000,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ADEVILSON (SERV PRESTADOS) 461 200,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 461 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS + DESP VIAGEM KANOPA 461 250,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALEX FILIAL (COMB + PEDAGIO PARA FESTA) 461 147,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO FLAVIO (SERVICOS PRESTADOS) 461 2.000,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DENILSON (2 CORREIAS) 461 33,85 Total do Dia 09/12/2025 ---------------------------------------------------------> 5.447,02 2.768,20 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.200,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2026 - 17:24 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a40-1 Pag 1 /2 CAIXA CONTÁBIL REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 12/12/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/012202514/002/O00002/FOLHA DE PAGAMENTO 9000001 287,50 Total do Dia 12/12/2025 ---------------------------------------------------------> 287,50 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 7.913,38 17/12/2025 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA SUPRIMENTO DE CAIXA 470 4.900,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO 470 100,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 470 150,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CAFE SABADO 13/12 FABRICA 470 126,88 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PNEU LEO 470 128,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA SC (ANAZATTI/TGM/FORMA) 470 42,80 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 470 88,20 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA DURATEX AGUDOS 470 180,30 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA 470 68,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CAFE 5S E APRESENTACAO DAS CRIANCAS 470 324,40 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO LAVAGEM DO CAMINHAO E ALMOCO 470 180,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA BO PACKING 470 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ADEVILSON (SERV PRESTADOS) 470 500,00 Total do Dia 17/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1.738,58 5.150,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 11.324,80 19/12/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000045 1.128,83 Total do Dia 19/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1.128,83 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 10.195,97 30/12/2025 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA LFDF 479 350,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO 479 180,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PRISCILA (SUCO) 479 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LEO 479 1.000,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SALGADINHOS COLABORADORES FABRICA 479 200,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALECSANDER 479 1.000,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LAVAGEM CAMINHAO DIEGO 479 130,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO DIEGO 479 30,89 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PADRAO DE COR - FRAN 479 48,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ELETROCENTER (CORREIA 3 UND) 479 42,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO BEATRIZ 479 39,98 Total do Dia 30/12/2025 ---------------------------------------------------------> 2.590,87 530,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.135,10 05/01/2026 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000046 543,35 Total do Dia 05/01/2026 ---------------------------------------------------------> 543,35 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 7.591,75 08/01/2026 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA PRISCILA 489 100,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 489 100,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA AJUSTE 490 70,15 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA DURATEX 489 300,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO META DEZEMBRO ELLEN 489 300,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LEO 489 1.000,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO BEATRIZ - DIAS TRABALHADOS 489 555,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SUCO CAFE MANHA 5S DE DEZEMBRO 489 13,20 120-DESPESAS GERAIS (GASTO MAIONESE HELLMANNS E BATATA DEZEMBRO 489 72,90 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA - B O PACKING 489 36,70 120-DESPESAS GERAIS (GASTO GASOLINA/OLEO 2T PARA ROCADEIRA 489 109,05 120-DESPESAS GERAIS (GASTO COPIA DE CHAVES (SERVIDOR E MANUTENCAO) 489 30,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CARRETEL ROCADEIRA 489 50,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO 2 CAMARAS PARA CARRINHO 489 59,80 120-DESPESAS GERAIS (GASTO JANEIO (2 DIARIAS) 490 240,00 Total do Dia 08/01/2026 ---------------------------------------------------------> 2.766,65 270,15 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 5.095,25 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 22.137,45 23.850,10 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 5.095,25 Total Geral ---------------------------------------------------------> 22.137,45 23.850,10 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 23.850,10 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 1.959,68 Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS) ---------------------------------------------------------> 20.177,77 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 5.095,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2026 - 17:24 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a40-1 (RMB405) Grupo Econômico : Banco : B00990-FUNDO FIXO Pag 2 / 2 Periodo: 01/11/2025 a 08/01/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM