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INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 438 10.655,10 Total do Dia 21/11/2025 ---------------------------------------------------------> 10.658,01 10.658,01 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,99 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2026 - 17:18 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a40-1 Pag 1 / 28 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 24/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335992111202514926.ret 85541 3.776,37 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA 439 53.000,00 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO 440 33.060,38 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000532 89.832,87 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 440 3,88 Total do Dia 24/11/2025 ---------------------------------------------------------> 89.836,75 89.836,75 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,99 0,00 25/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336012411202515131.ret 91640 42.313,29 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135919/NE /01/C02017/CONDOR S.A 13591901 39.019,14 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135920/NE /01/C02017/CONDOR S.A 13592001 4.874,55 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 441 17,46 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 441 86.189,52 Total do Dia 25/11/2025 ---------------------------------------------------------> 86.206,98 86.206,98 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,99 0,00 26/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336032511202514926.ret 85228 6.146,47 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA 442 27.000,00 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO 443 70.161,54 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000533 103.305,10 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 443 2,91 Total do Dia 26/11/2025 ---------------------------------------------------------> 103.308,01 103.308,01 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,99 0,00 27/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336052611202514826.ret 85921 7.399,90 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 446 3,88 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 446 7.396,02 Total do Dia 27/11/2025 ---------------------------------------------------------> 7.399,90 7.399,90 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,99 0,00 28/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336072711202514625.ret 85008 2.012,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137015/NE /01/C03735/CARLU MANUFATU 13701501 5.433,30 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137015/NE /01/C03735/CARLU MANUFATU 13701501 5.433,30 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135677/NE /01/C02654/ARAUCO DO BRAS 13567701 176.526,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 448 2,91 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 448 178.535,09 Total do Dia 28/11/2025 ---------------------------------------------------------> 183.971,30 183.971,30 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,99 0,00 01/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336092811202514922.ret 95753 14.506,80 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 449 4,85 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 449 14.501,95 Total do Dia 01/12/2025 ---------------------------------------------------------> 14.506,80 14.506,80 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,99 0,00 02/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433611112202515740.ret 90722 22.121,10 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO 450 77.536,36 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000534 99.648,74 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 450 8,73 Total do Dia 02/12/2025 ---------------------------------------------------------> 99.657,47 99.657,46 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 1,00 0,00 03/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433613212202514725.ret 84909 5.702,13 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA 451 30.000,00 97-CREDITO TRANSF. 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INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 453 13.702,84 Total do Dia 04/12/2025 ---------------------------------------------------------> 21.238,84 21.238,84 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 1,00 0,00 05/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433617412202514734.ret 90808 2.079,96 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 456 1,94 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 456 2.078,02 Total do Dia 05/12/2025 ---------------------------------------------------------> 2.079,96 2.079,96 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 1,00 0,00 08/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433619512202514927.ret 83029 3.658,32 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 458 1,94 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 458 3.656,38 Total do Dia 08/12/2025 ---------------------------------------------------------> 3.658,32 3.658,32 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 1,00 0,00 09/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433621812202515235.ret 83601 12.068,09 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136148/NE /01/C02017/CONDOR S.A 13614801 561,49 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136149/NE /01/C02017/CONDOR S.A 13614901 1.144,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 462 9,70 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 462 13.763,88 Total do Dia 09/12/2025 ---------------------------------------------------------> 13.773,58 13.773,58 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 1,00 0,00 10/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433623912202514825.ret 85524 4.549,17 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 464 1,94 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PACTE DE SERVICOS 464 232,30 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 464 4.314,93 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2026 - 17:18 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a40-1 Pag 2 / 28 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Total do Dia 10/12/2025 ---------------------------------------------------------> 4.549,17 4.549,17 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 1,00 0,00 11/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336251012202520659.ret 85313 7.713,95 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA 465 47.000,00 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO 465 79.633,96 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000536 47.175,13 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000537 87.167,01 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 465 5,77 Total do Dia 11/12/2025 ---------------------------------------------------------> 134.347,91 134.347,91 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 1,00 0,00 12/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336271112202514928.ret 90618 8.184,45 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 466 5,82 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 466 8.178,63 Total do Dia 12/12/2025 ---------------------------------------------------------> 8.184,45 8.184,45 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 1,00 0,00 15/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336291212202515652.ret 85039 20.118,86 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 468 5,82 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 468 20.113,04 Total do Dia 15/12/2025 ---------------------------------------------------------> 20.118,86 20.118,86 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 1,00 0,00 16/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336311512202515831.ret 84634 18.819,74 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136362/NE /01/C02017/CONDOR S.A 13636201 690,96 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136363/NE /01/C02017/CONDOR S.A 13636301 4.062,12 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136375/NE /01/C02017/CONDOR S.A 13637501 642,33 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA 469 9.000,00 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO 471 44.022,54 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000538 77.229,93 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 471 7,76 Total do Dia 16/12/2025 ---------------------------------------------------------> 77.237,69 77.237,69 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 1,00 0,00 17/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336331612202515034.ret 90623 6.467,72 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000539 156,18 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 474 2,91 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 474 6.308,63 Total do Dia 17/12/2025 ---------------------------------------------------------> 6.467,72 6.467,72 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 1,00 0,00 18/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336351712202514822.ret 83627 12.025,06 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC DEB SERV COBRANCA 476 3,88 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BCO BRASIL MATRIZ 475 6.000,00 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 476 18.021,18 Total do Dia 18/12/2025 ---------------------------------------------------------> 18.025,06 18.025,06 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 1,00 0,00 19/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336371812202514732.ret 102935 8.913,61 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 477 15,07 Total do Dia 19/12/2025 ---------------------------------------------------------> 15,07 8.913,61 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.897,54 22/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336391912202514724.ret 82731 4.666,32 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 477 1,94 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 477 4.664,38 Total do Dia 22/12/2025 ---------------------------------------------------------> 4.666,32 4.666,32 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.897,54 23/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336412212202515425.ret 82711 7.455,35 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 478 5,82 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 478 7.449,53 Total do Dia 23/12/2025 ---------------------------------------------------------> 7.455,35 7.455,35 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.897,54 24/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336432312202514824.ret 94549 5.742,70 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 478 0,97 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 478 5.741,73 Total do Dia 24/12/2025 ---------------------------------------------------------> 5.742,70 5.742,70 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.897,54 29/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336472612202515221.ret 94621 31.185,95 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 478 9,70 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 478 31.176,25 Total do Dia 29/12/2025 ---------------------------------------------------------> 31.185,95 31.185,95 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.897,54 30/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336492912202515432.ret 94523 24.895,49 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136653/NE /01/C02017/CONDOR S.A 13665301 18.836,74 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 480 10,67 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 480 43.721,56 Total do Dia 30/12/2025 ---------------------------------------------------------> 43.732,23 43.732,23 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.897,54 31/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336513012202515027.ret 104425 9.360,56 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 480 1,94 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 480 9.358,62 Total do Dia 31/12/2025 ---------------------------------------------------------> 9.360,56 9.360,56 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.897,54 05/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433655201202615232.ret 104446 15.385,21 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 482 6,79 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 482 15.378,42 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2026 - 17:18 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a40-1 Pag 3 / 28 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Total do Dia 05/01/2026 ---------------------------------------------------------> 15.385,21 15.385,21 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.897,54 06/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433657501202615734.ret 84905 20.851,98 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 484 2,91 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 484 6,79 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 484 20.845,19 Total do Dia 06/01/2026 ---------------------------------------------------------> 20.851,98 20.854,89 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.900,45 07/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433659601202614928.ret 83914 32.791,95 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136946/NE /02/C04509/PORTOMAG METAL 13694602 636,40 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO 484 32.873,30 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000540 72.608,31 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 484 3,88 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN APLICACAO AUTOMATICA 480 796,10 Total do Dia 07/01/2026 ---------------------------------------------------------> 73.408,29 66.301,65 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.793,81 08/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433661701202614930.ret 83921 852,14 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA 488 49.000,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000541 157.184,29 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000542 133,82 Total do Dia 08/01/2026 ---------------------------------------------------------> 157.318,11 49.852,14 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 105.672,16 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1.805.194,23 1.699.523,06 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 105.672,16 B00008-ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00012-CONSORCIO BB 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00013-BNDES 24562 00000000000110527-2 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00014-BNDES 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00015-BANCO DO BRASIL C/ GARANTIDA 24562 0000000000000115272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00016-SICREDI 0730 0000000000000470322 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00033-BANCO SANTANDER 1258 0000000000130010137 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 272,64 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 272,64 B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 03/11/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 416 5,65 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 416 10.362,98 Total do Dia 03/11/2025 ---------------------------------------------------------> 10.368,63 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 10.368,63 0,00 04/11/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 417 4,52 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 417 2.767,08 Total do Dia 04/11/2025 ---------------------------------------------------------> 2.771,60 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 13.140,23 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2026 - 17:18 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a40-1 Pag 4 / 28 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 05/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 419 39.535,43 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PACTE DE SERVICOS 419 232,30 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT 418 45.000,00 Total do Dia 05/11/2025 ---------------------------------------------------------> 45.232,30 39.535,43 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 18.837,10 0,00 06/11/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 420 1.329,38 Total do Dia 06/11/2025 ---------------------------------------------------------> 1.329,38 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 20.166,48 0,00 07/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 421 12,43 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 421 12,43 Total do Dia 07/11/2025 ---------------------------------------------------------> 12,43 12,43 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 20.166,48 0,00 10/11/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 424 4,52 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 424 17.646,18 Total do Dia 10/11/2025 ---------------------------------------------------------> 17.650,70 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 37.817,18 0,00 11/11/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 426 9,04 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 426 17.691,19 Total do Dia 11/11/2025 ---------------------------------------------------------> 17.700,23 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 55.517,41 0,00 12/11/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 428 16,95 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 428 2.537,63 Total do Dia 12/11/2025 ---------------------------------------------------------> 2.554,58 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 58.071,99 0,00 13/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 432 30.000,00 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 432 8.999,99 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT 432 39.000,00 Total do Dia 13/11/2025 ---------------------------------------------------------> 39.000,00 38.999,99 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 58.072,00 0,00 14/11/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 433 6,78 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 433 18.024,90 Total do Dia 14/11/2025 ---------------------------------------------------------> 18.031,68 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 76.103,68 0,00 17/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 435 18.668,80 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 435 14,49 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT 434 28.000,00 Total do Dia 17/11/2025 ---------------------------------------------------------> 28.014,49 18.668,80 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 85.449,37 0,00 18/11/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 436 13,36 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 436 19.599,33 Total do Dia 18/11/2025 ---------------------------------------------------------> 19.612,69 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 105.062,06 0,00 19/11/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 437 12,43 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 437 14.664,51 Total do Dia 19/11/2025 ---------------------------------------------------------> 14.676,94 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 119.739,00 0,00 21/11/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 438 1,13 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 438 10.400,63 Total do Dia 21/11/2025 ---------------------------------------------------------> 10.401,76 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 130.140,76 0,00 24/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 440 44.647,49 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 440 2,26 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT 439 53.000,00 Total do Dia 24/11/2025 ---------------------------------------------------------> 53.002,26 44.647,49 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 138.495,53 0,00 25/11/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 441 3,39 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 441 23.515,14 Total do Dia 25/11/2025 ---------------------------------------------------------> 23.518,53 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 162.014,06 0,00 26/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 443 23.296,54 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT 442 27.000,00 Total do Dia 26/11/2025 ---------------------------------------------------------> 27.000,00 23.296,54 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 165.717,52 0,00 27/11/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 446 27,12 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 446 4.044,95 Total do Dia 27/11/2025 ---------------------------------------------------------> 4.072,07 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 169.789,59 0,00 28/11/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 448 1,13 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 448 829,49 Total do Dia 28/11/2025 ---------------------------------------------------------> 830,62 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 170.620,21 0,00 01/12/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 449 605,50 Total do Dia 01/12/2025 ---------------------------------------------------------> 605,50 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 171.225,71 0,00 02/12/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 450 6,78 Total do Dia 02/12/2025 ---------------------------------------------------------> 6,78 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 171.232,49 0,00 03/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 452 30.000,00 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT 451 30.000,00 Total do Dia 03/12/2025 ---------------------------------------------------------> 30.000,00 30.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2026 - 17:18 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a40-1 Pag 5 / 28 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 171.232,49 0,00 04/12/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 453 19,21 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 453 7.062,12 Total do Dia 04/12/2025 ---------------------------------------------------------> 7.081,33 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 178.313,82 0,00 05/12/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 456 1,13 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PACTE DE SERVICOS 456 232,30 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 456 915,53 Total do Dia 05/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1.148,96 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 179.462,78 0,00 08/12/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 458 4.056,99 Total do Dia 08/12/2025 ---------------------------------------------------------> 4.056,99 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 183.519,77 0,00 09/12/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 462 13,56 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 462 21.258,35 Total do Dia 09/12/2025 ---------------------------------------------------------> 21.271,91 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 204.791,68 0,00 10/12/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 464 8.532,04 Total do Dia 10/12/2025 ---------------------------------------------------------> 8.532,04 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 213.323,72 0,00 11/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 465 41.680,03 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 465 1,13 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT 465 47.000,00 Total do Dia 11/12/2025 ---------------------------------------------------------> 47.001,13 41.680,03 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 218.644,82 0,00 12/12/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 466 21,47 Total do Dia 12/12/2025 ---------------------------------------------------------> 21,47 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 218.666,29 0,00 16/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 471 4.507,46 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 471 15,62 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT 469 9.000,00 Total do Dia 16/12/2025 ---------------------------------------------------------> 9.015,62 4.507,46 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 223.174,45 0,00 17/12/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 474 25,99 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 474 2.835,43 Total do Dia 17/12/2025 ---------------------------------------------------------> 2.861,42 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 226.035,87 0,00 18/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 476 3.442,55 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BCO BRASIL MATRIZ 475 6.000,00 Total do Dia 18/12/2025 ---------------------------------------------------------> 6.000,00 3.442,55 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 228.593,32 0,00 22/12/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 477 53,44 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 477 3.764,89 Total do Dia 22/12/2025 ---------------------------------------------------------> 3.818,33 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 232.411,65 0,00 23/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 478 66,20 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 478 11,30 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 478 6.973,78 Total do Dia 23/12/2025 ---------------------------------------------------------> 6.985,08 66,20 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 239.330,53 0,00 24/12/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 478 5.970,08 Total do Dia 24/12/2025 ---------------------------------------------------------> 5.970,08 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 245.300,61 0,00 26/12/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR RENOVACAO CADASTRO 478 66,20 Total do Dia 26/12/2025 ---------------------------------------------------------> 66,20 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 245.366,81 0,00 29/12/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 478 66,80 Total do Dia 29/12/2025 ---------------------------------------------------------> 66,80 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 245.433,61 0,00 30/12/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 480 27,85 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 478 1.262,58 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 480 10.024,51 Total do Dia 30/12/2025 ---------------------------------------------------------> 11.314,94 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 256.748,55 0,00 02/01/2026 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 480 13,36 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 480 31.881,27 Total do Dia 02/01/2026 ---------------------------------------------------------> 31.894,63 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 288.643,18 0,00 05/01/2026 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 482 53,44 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 482 8.203,44 Total do Dia 05/01/2026 ---------------------------------------------------------> 8.256,88 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 296.900,06 0,00 06/01/2026 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 484 14,49 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PACTE DE SERVICOS 484 232,30 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 484 9.018,77 Total do Dia 06/01/2026 ---------------------------------------------------------> 9.265,56 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 306.165,62 0,00 07/01/2026 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 486 1.329,38 Total do Dia 07/01/2026 ---------------------------------------------------------> 1.329,38 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 307.495,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2026 - 17:18 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a40-1 Pag 6 / 28 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 08/01/2026 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT 488 49.000,00 Total do Dia 08/01/2026 ---------------------------------------------------------> 49.000,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 356.495,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 601.351,92 244.856,92 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 356.495,00 B00237-BANCO BRADESCO 09261 0000000000000422045 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 4.298,94 03/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 416 0,05 Total do Dia 03/11/2025 ---------------------------------------------------------> 0,05 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 4.298,99 04/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 417 0,05 Total do Dia 04/11/2025 ---------------------------------------------------------> 0,05 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 4.299,04 05/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 418 0,07 Total do Dia 05/11/2025 ---------------------------------------------------------> 0,07 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 4.299,11 06/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 420 0,07 Total do Dia 06/11/2025 ---------------------------------------------------------> 0,07 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 4.299,18 07/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 421 0,15 Total do Dia 07/11/2025 ---------------------------------------------------------> 0,15 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 4.299,33 10/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 424 0,12 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .TRANSF PARA BCO BRADESCO 422 32.000,00 Total do Dia 10/11/2025 ---------------------------------------------------------> 32.000,12 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 36.299,45 11/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC APLICACAO AUTOMATICA 426 0,17 Total do Dia 11/11/2025 ---------------------------------------------------------> 0,17 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 36.299,62 12/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 429 0,20 Total do Dia 12/11/2025 ---------------------------------------------------------> 0,20 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 36.299,82 13/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 432 0,27 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PLANO EMPRESARIAL 432 115,60 Total do Dia 13/11/2025 ---------------------------------------------------------> 115,60 0,27 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 36.184,49 14/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 433 0,65 Total do Dia 14/11/2025 ---------------------------------------------------------> 0,65 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 36.185,14 17/11/2025 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136136/NE /01/C03427/CIA IGUACU DE 13613601 2.711,70 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 435 0,42 Total do Dia 17/11/2025 ---------------------------------------------------------> 2.712,12 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 38.897,26 18/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 436 0,45 Total do Dia 18/11/2025 ---------------------------------------------------------> 0,45 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 38.897,71 19/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 437 0,80 Total do Dia 19/11/2025 ---------------------------------------------------------> 0,80 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 38.898,51 21/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 438 1,07 Total do Dia 21/11/2025 ---------------------------------------------------------> 1,07 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 38.899,58 24/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 440 0,64 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .TRANSF PARA BCO BRADESCO 439 8.000,00 Total do Dia 24/11/2025 ---------------------------------------------------------> 8.000,64 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 46.900,22 25/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 441 0,78 Total do Dia 25/11/2025 ---------------------------------------------------------> 0,78 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 46.901,00 26/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 443 0,75 Total do Dia 26/11/2025 ---------------------------------------------------------> 0,75 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 46.901,75 27/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 447 0,82 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DO BCO ITAU 447 30.000,00 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20237 .APLICACAO AUTOMATICA 447 30.000,00 Total do Dia 27/11/2025 ---------------------------------------------------------> 30.000,00 30.000,82 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 46.902,57 28/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 448 1,62 Total do Dia 28/11/2025 ---------------------------------------------------------> 1,62 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 46.904,19 01/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 449 1,06 Total do Dia 01/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1,06 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 46.905,25 02/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 450 1,07 Total do Dia 02/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1,07 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 46.906,32 03/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 452 1,10 Total do Dia 03/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1,10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2026 - 17:18 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a40-1 Pag 7 / 28 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 46.907,42 04/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 453 1,28 Total do Dia 04/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1,28 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 46.908,70 05/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 456 2,28 Total do Dia 05/12/2025 ---------------------------------------------------------> 2,28 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 46.910,98 08/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 459 1,34 Total do Dia 08/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1,34 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 46.912,32 09/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 462 1,38 Total do Dia 09/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1,38 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 46.913,70 10/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 464 1,02 Total do Dia 10/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1,02 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 46.914,72 11/12/2025 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136724/NE /01/C03427/CIA IGUACU DE 13672401 7.067,28 Total do Dia 11/12/2025 ---------------------------------------------------------> 7.067,28 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 53.982,00 12/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136672/NE /01/C06416/ROBERT BOSCH L 13667201 2.075,47 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 467 2,33 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PLANO EMPRESARIAL 466 115,60 Total do Dia 12/12/2025 ---------------------------------------------------------> 115,60 2.077,80 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 55.944,20 15/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 468 1,12 Total do Dia 15/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1,12 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 55.945,32 16/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 471 1,12 Total do Dia 16/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1,12 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 55.946,44 17/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 474 1,12 Total do Dia 17/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1,12 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 55.947,56 18/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 476 1,13 Total do Dia 18/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1,13 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 55.948,69 19/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 477 2,70 Total do Dia 19/12/2025 ---------------------------------------------------------> 2,70 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 55.951,39 29/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 478 4,90 Total do Dia 29/12/2025 ---------------------------------------------------------> 4,90 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 55.956,29 02/01/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 480 3,90 Total do Dia 02/01/2026 ---------------------------------------------------------> 3,90 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 55.960,19 05/01/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 482 1,22 Total do Dia 05/01/2026 ---------------------------------------------------------> 1,22 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 55.961,41 06/01/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 484 1,25 Total do Dia 06/01/2026 ---------------------------------------------------------> 1,25 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 55.962,66 07/01/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 480 1,19 Total do Dia 07/01/2026 ---------------------------------------------------------> 1,19 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 55.963,85 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 30.231,20 81.896,11 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 55.963,85 B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 11.470,94 0,00 03/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN03115A.RET 84422 160.680,50 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136473/NE /01/C05301/FONTES RADIADO 13647301 539,58 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136477/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13647701 968,86 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135442/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B 13544201 10.936,56 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CMC EQUIP 416 2.078,07 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MKS SOL 416 1.219,94 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA AJUSTE 416 4,60 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001448 156.358,55 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 416 45,08 Total do Dia 03/11/2025 ---------------------------------------------------------> 156.408,23 176.423,51 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.544,34 04/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN04115A.RET 85129 77.144,37 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135153/NE /03/C01507/ELEGANCE PORTA 13515303 1.078,90 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135602/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13560201 6.912,93 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135685/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13568501 9.919,71 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135736/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13573601 12.926,47 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP INS DIESEL 417 3.509,57 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 417 90.326,88 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001449 120.676,26 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001450 89.500,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2026 - 17:18 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a40-1 Pag 8 / 28 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 417 78,98 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR MANUTENCAO DE CONTA 417 79,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PIX 417 28,60 Total do Dia 04/11/2025 ---------------------------------------------------------> 210.362,84 201.818,83 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,33 05/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN05115A.RET 91018 90.261,10 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135588/NE /01/C06943/DURATEX SA 13558801 227.845,80 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135589/NE /01/C06803/DURATEX SA 13558901 198.744,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135590/NE /01/C06803/DURATEX SA 13559001 198.744,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CARLU 418 2.303,26 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JAMERSO 418 630,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001451 68.460,91 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 418 51,35 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 418 66.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 418 574.407,04 Total do Dia 05/11/2025 ---------------------------------------------------------> 708.919,30 718.528,16 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.609,19 06/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN06115A.RET 85437 122.032,58 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135425/NE /04/C02082/CENTRAL FORMAS 13542504 1.435,63 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136541/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13654101 3.191,34 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VENDA KWID 420 11.440,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP METAL AMERICAS 420 4.200,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JARLES (ZENILDA FILIAL) 420 145,28 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001452 3.403,15 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 420 57,62 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 420 141.483,68 Total do Dia 06/11/2025 ---------------------------------------------------------> 144.944,45 142.444,83 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 7.109,57 07/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN07115A.RET 93949 142.181,80 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136588/NE /01/C02226/FLEXICOAT INDU 13658801 1.166,50 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA RECEBIMENTO VENDA DO CARRO KWID 421 24.860,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP LEANDRO 421 1.346,36 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 421 49.380,86 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001453 205.684,72 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001454 13.069,07 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 421 33,32 Total do Dia 07/11/2025 ---------------------------------------------------------> 218.787,11 218.935,52 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 7.257,98 10/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN10115A.RET 85732 141.969,86 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135943/NE /01/C00456/ITW FEG DO BRA 13594301 3.208,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136311/NE /01/C03666/NEWART DO BRAS 13631101 24.189,50 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP METALURGICA VENANCIO 424 3.915,66 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP DEV MERCADO PAGO (BRINDE FINAL ANO) 424 299,80 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 424 105.395,68 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001455 192.098,74 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001456 2.245,31 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 424 63,70 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 424 5,87 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00237 .TRANSF PARA BCO BRADESCO 422 32.000,00 Total do Dia 10/11/2025 ---------------------------------------------------------> 226.413,62 278.978,50 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 59.822,86 11/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN11115A.RET 84740 206.738,49 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP FIBRAPLAC 426 204.480,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 426 153,08 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 426 410.018,03 Total do Dia 11/11/2025 ---------------------------------------------------------> 410.171,11 411.218,49 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 60.870,24 12/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN12115A.RET 85804 86.467,90 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136656/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13665601 428,05 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136666/NE /01/C02055/LK SOLUCOES CO 13666601 603,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136687/NE /01/C02169/ACR BELT LTDA 13668701 992,94 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP RAFPLAST 429 731,23 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP RENATO GIOVANI 429 840,66 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 429 1.062.946,68 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001457 452.493,80 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 429 96,01 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA 427 700.000,00 Total do Dia 12/11/2025 ---------------------------------------------------------> 1.152.589,81 1.153.010,46 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 61.290,89 13/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN13115A.RET 84414 75.165,12 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO 432 1.008.227,83 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 432 66,83 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 432 1.083.325,00 Total do Dia 13/11/2025 ---------------------------------------------------------> 1.083.391,83 1.083.392,95 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 61.292,01 14/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN14115A.RET 84734 82.712,84 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135671/NE /01/C00196/PRIMA SOLE COM 13567101 4.397,25 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 433 1.005.774,73 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001458 92.849,03 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 433 36,26 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2026 - 17:18 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a40-1 Pag 9 / 28 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA 433 1.000.000,00 Total do Dia 14/11/2025 ---------------------------------------------------------> 1.092.885,29 1.092.884,82 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 61.291,54 17/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN17115A.RET 84515 199.896,59 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135736/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13573601 6.912,95 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135772/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13577201 22.846,18 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135774/NE /01/C06925/DURATEX SA 13577401 183.120,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEVOL CLIENTE METAL AMERICAS (DEP A MAIOR) 434 252,16 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001459 177.185,11 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001460 180,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 435 73,89 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 435 235.083,22 Total do Dia 17/11/2025 ---------------------------------------------------------> 412.774,38 412.775,72 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 61.292,88 18/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN18115A.RET 84503 71.120,61 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136798/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13679801 816,72 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MECANICA MULTIFER 436 1.310,91 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP DO SUL 436 1.844,51 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP LEANDRO 436 394,16 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TANKSUL 436 3.694,54 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001461 599,99 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 436 153,45 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 436 78.426,83 Total do Dia 18/11/2025 ---------------------------------------------------------> 79.180,27 79.181,45 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 61.294,06 19/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN19115A.RET 80958 157.862,12 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000126344/NE /10/C02616/FRANEDO IND CO 12634410 45,47 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000127017/NE /07/C02616/FRANEDO IND CO 12701707 2.035,24 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000128744/NE /11/C02616/FRANEDO IND CO 12874411 835,69 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129449/NE /08/C02616/FRANEDO IND CO 12944908 1.152,30 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129673/NE /07/C02616/FRANEDO IND CO 12967307 669,28 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129674/NE /07/C02616/FRANEDO IND CO 12967407 791,07 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129679/NE /07/C02616/FRANEDO IND CO 12967907 933,08 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130527/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO 13052702 827,98 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130528/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO 13052802 701,21 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130529/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO 13052902 924,06 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130539/NE /01/C02616/FRANEDO IND CO 13053901 410,90 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130749/NE /01/C02616/FRANEDO IND CO 13074901 673,72 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135749/NE /03/C01027/FORZA BR INDUS 13574903 3.190,56 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135805/NE /02/C02430/AMERICAN GLASS 13580502 6.227,64 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136697/NE /01/C03004/SERIGRAFIA CAM 13669701 1.300,48 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136832/NE /01/C02223/LEANDRO CORREI 13683201 306,63 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001462 110.172,72 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 437 73,69 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 437 55.369,02 Total do Dia 19/11/2025 ---------------------------------------------------------> 165.615,43 178.887,43 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 74.566,06 21/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN21115A.RET 85615 173.842,99 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135772/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13577201 6.912,95 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135854/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13585401 22.846,18 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136840/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13684001 642,08 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136866/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA 13686601 1.112,66 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136866/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA 13686601 1.112,66 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEV MERCADO PAGO 438 599,99 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CARLU 438 5.433,30 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 438 236.070,15 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001463 446.739,75 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 438 80,42 Total do Dia 21/11/2025 ---------------------------------------------------------> 447.932,83 447.460,30 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 74.093,53 24/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN24115A.RET 91731 112.961,43 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135863/NE /01/C00196/PRIMA SOLE COM 13586301 5.242,26 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136892/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA 13689201 1.112,66 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PERFITEC METALURGICA 440 1.640,92 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001464 80.070,01 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001465 5.396,27 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 440 73,63 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00237 .TRANSF PARA BCO BRADESCO 439 8.000,00 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 440 26.302,25 Total do Dia 24/11/2025 ---------------------------------------------------------> 119.842,16 120.957,27 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 75.208,64 25/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN25115A.RET 85243 123.373,56 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136926/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13692601 786,93 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TEKSTIL 441 6.718,57 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 441 250.483,40 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001466 375.844,14 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001467 389,16 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 441 150,12 Total do Dia 25/11/2025 ---------------------------------------------------------> 376.383,42 381.362,46 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 80.187,68 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2026 - 17:18 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a40-1 Pag 10 / 28 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 26/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN26115A.RET 80344 149.852,43 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136939/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13693901 9.577,96 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136293/NE /02/C02194/MAQUIMOV - MAQ 13629302 50.000,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CMC BRITAGEM 443 1.412,38 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MADEIRA DIPAR 443 1.399,74 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001468 400,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 443 109,36 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 443 212.826,97 Total do Dia 26/11/2025 ---------------------------------------------------------> 213.336,33 212.242,51 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 79.093,86 27/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN27115A.RET 85146 172.583,05 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136961/NE /01/C00813/49.646.050 ISA 13696101 1.094,67 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136967/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13696701 175,37 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136973/NE /01/C02001/TEKSTIL SINTET 13697301 6.718,57 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136973/NE /01/C02001/TEKSTIL SINTET 13697301 6.718,57 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP WHB RECUPERACAO JUDICIAL 446 547,09 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ 446 7.809,11 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO 444 600.537,88 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001469 217.447,93 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 446 5,87 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 446 97,99 Total do Dia 27/11/2025 ---------------------------------------------------------> 224.270,36 789.465,74 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 644.289,24 28/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN28115A.RET 95813 151.586,75 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135672/NE /01/C00196/PRIMA SOLE COM 13567201 5.559,06 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135854/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13585401 6.912,95 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135955/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13595501 9.919,71 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135990/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13599001 6.913,07 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135980/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B 13598001 24.524,23 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VIDEPLAST (DW FILIAL) 448 23.752,50 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CARLU 448 2.614,83 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 448 94.536,19 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001470 288.292,99 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001471 465,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 448 53,90 Total do Dia 28/11/2025 ---------------------------------------------------------> 288.811,89 326.319,29 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 681.796,64 01/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN01125A.RET 90750 130.704,63 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JUDICIAL PROCOPIO 449 4,89 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 449 6.057,32 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001472 1.999,90 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001473 136.711,71 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 449 52,92 Total do Dia 01/12/2025 ---------------------------------------------------------> 138.764,53 136.766,84 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 679.798,95 02/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN02125A.RET 84930 40.342,92 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ 450 3.771,65 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP SANTA CTD 450 41,34 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TANKSUL 450 7.529,06 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001474 125,90 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 450 76,04 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR MANUTENCAO DE CONTA 450 79,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR DEP DIN AGENCIA 450 3,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PIX 450 22,00 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 450 54.692,68 Total do Dia 02/12/2025 ---------------------------------------------------------> 54.998,62 51.684,97 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 676.485,30 03/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN03125A.RET 90227 101.162,23 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000131201/NE /01/C00197/QUALIFUEL SERV 13120101 963,86 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000131203/NE /01/C00197/QUALIFUEL SERV 13120301 1.934,87 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001475 70.697,31 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001476 89.500,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 452 69,38 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 452 5,87 Total do Dia 03/12/2025 ---------------------------------------------------------> 160.272,56 104.060,96 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 620.273,70 04/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN04125A.RET 90844 100.344,02 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137161/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13716101 1.016,93 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEVOL MERCADO PAGO 453 116,24 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP WALMIR 453 857,60 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP EBSE 453 8.727,15 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 453 40.235,30 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001477 55.428,47 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001478 37.453,81 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 453 105,24 Total do Dia 04/12/2025 ---------------------------------------------------------> 92.987,52 151.297,24 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 678.583,42 05/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN05125A.RET 83047 73.021,20 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137171/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13717101 801,68 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136200/NE /01/C06943/DURATEX SA 13620001 262.899,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2026 - 17:18 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a40-1 Pag 11 / 28 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136251/NE /01/C06803/DURATEX SA 13625101 272.563,20 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136252/NE /01/C06803/DURATEX SA 13625201 119.246,40 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136389/NE /01/C06803/DURATEX SA 13638901 278.241,60 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136390/NE /01/C06803/DURATEX SA 13639001 272.563,20 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VENTILADORES BER 456 4.094,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001479 54.529,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001480 369,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 456 31,36 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 455 35.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total do Dia 05/12/2025 ---------------------------------------------------------> 89.929,36 1.283.430,28 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.872.084,34 08/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN08125A.RET 83620 221.427,84 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000126344/NE /10/C02616/FRANEDO IND CO 12634410 699,75 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000127660/NE /04/C02616/FRANEDO IND CO 12766004 634,61 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000128109/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO 12810902 521,48 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000128871/NE /11/C02616/FRANEDO IND CO 12887111 901,82 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000128873/NE /11/C02616/FRANEDO IND CO 12887311 2.166,96 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129594/NE /03/C02616/FRANEDO IND CO 12959403 1.984,29 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129769/NE /07/C02616/FRANEDO IND CO 12976907 725,91 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130297/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO 13029702 1.404,20 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130609/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO 13060902 960,98 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135383/NE /05/C01507/ELEGANCE PORTA 13538305 1.559,72 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135764/NE /03/C01507/ELEGANCE PORTA 13576403 543,61 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135898/NE /02/C01507/ELEGANCE PORTA 13589802 1.285,42 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135937/NE /01/C01507/ELEGANCE PORTA 13593701 1.235,57 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135943/NE /02/C00456/ITW FEG DO BRA 13594302 3.208,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ 459 1.779,78 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP SERRA NORTE 459 1.924,98 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JCF COM 459 1.736,41 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001481 194.453,72 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001482 129.346,15 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001483 1.061,41 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 459 65,84 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 459 1.103.892,00 Total do Dia 08/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1.428.819,12 244.701,33 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 687.966,55 09/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN09125A.RET 85603 50.739,98 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137244/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13724401 1.684,09 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP BOZZINHA TRANSP 462 1.837,97 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 462 251.228,33 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001484 150.765,66 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001485 106.677,97 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001486 150,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 462 78,98 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 460 60.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total do Dia 09/12/2025 ---------------------------------------------------------> 317.672,61 305.490,37 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 675.784,31 10/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN10125A.RET 85336 127.329,76 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137261/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13726101 3.069,62 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137274/NE /01/C00583/IN'S DIESEL SO 13727401 3.336,64 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP INS DIESEL 464 1.124,27 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CATEL 464 1.057,30 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 464 163.014,37 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001487 173.282,61 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001488 42.419,71 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001491 1.839,58 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 464 79,20 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 464 5,87 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 463 40.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total do Dia 10/12/2025 ---------------------------------------------------------> 257.626,97 298.931,96 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 717.089,30 11/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN11125A.RET 90408 87.937,10 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136552/NE /02/C02189/JFS DA SILVA - 13655202 740,54 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ 465 8.328,54 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP LK SOLUCOES (RAYANA) 465 1.070,64 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ADMI 465 1.487,11 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JOSE RO 465 200,78 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 465 4.072,37 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001489 89.167,16 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001490 1.134,76 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 465 164,62 Total do Dia 11/12/2025 ---------------------------------------------------------> 90.466,54 103.837,08 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 730.459,84 12/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN12125A.RET 85117 179.725,10 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136987/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13698701 5.375,67 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137333/NE /01/C02226/FLEXICOAT INDU 13733301 1.276,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137342/NE /01/C02022/COMERCIAL GABA 13734201 781,73 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP LAK REPRES 466 2.214,10 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CARLU 466 5.218,43 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 466 375.654,55 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2026 - 17:18 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a40-1 Pag 12 / 28 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001492 491.792,55 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001493 78.303,23 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001494 115,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 466 42,14 Total do Dia 12/12/2025 ---------------------------------------------------------> 570.252,92 570.245,58 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 730.452,50 15/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN15125A.RET 85150 227.419,81 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000137076/NE /01/C03666/NEWART DO BRAS 13707601 3.614,34 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP COM E IND CAL TANCAL 468 2.238,72 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VALMOR 468 327,27 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001495 160.418,15 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001496 42.709,25 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001497 167,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 468 60,76 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 468 30.232,81 Total do Dia 15/12/2025 ---------------------------------------------------------> 233.587,97 233.600,14 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 730.464,67 16/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN16125A.RET 90651 78.579,48 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP FIBRAPLAC 471 204.480,00 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 472 186.192,18 101-PAGAMENTO TITULOS BAN PAGAMENTO DE TITULOS BAN 472 306.549,21 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001499 2.087,51 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 471 118,37 Total do Dia 16/12/2025 ---------------------------------------------------------> 308.755,09 469.251,66 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 890.961,24 17/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN17125A.RET 83705 121.403,57 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135764/NE /05/C01507/ELEGANCE PORTA 13576405 540,96 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135898/NE /04/C01507/ELEGANCE PORTA 13589804 1.279,15 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137436/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA 13743601 1.779,78 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA Reembolso Adv Costodi Mandado de Seg - 0004100-67. 474 2.296,51 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEPOSITO SERRALHEIRA 474 307,73 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 474 261.134,56 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001500 186.513,57 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000006122/001/F02445/FREITAS ASSESSORIA DE 9000001 160.497,39 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000006122/001/F00107/RECEITA FEDERAL DO BR 9000002 202.089,40 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 474 143,73 Total do Dia 17/12/2025 ---------------------------------------------------------> 549.244,09 388.742,26 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 730.459,41 18/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN18125A.RET 85636 115.871,63 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JUDICIAL WHB 476 547,84 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEV COBRANCA ANTIDUMPING FREITAS (REF IMPORTAC 476 153.265,54 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 476 159.435,45 101-PAGAMENTO TITULOS BAN TRANSF P/ SR LEONILDO FRITZEN BCO ITAU 475 150.000,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001501 185.913,77 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001502 11.999,01 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001503 3.093,33 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 476 54,31 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 475 92.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total do Dia 18/12/2025 ---------------------------------------------------------> 443.060,42 429.120,46 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 716.519,45 19/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN19125A.RET 82755 83.756,48 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137529/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13752901 523,41 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VIDEPLAST (DW FILIAL) 477 11.876,25 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO 477 1.107.852,07 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001504 721.362,81 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001505 500,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001506 36.559,83 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000006122/001/F00490/BILLIONS HONG KONG CO 9000001 255.619,92 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 477 50,35 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 477 54,88 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 477 344.663,98 Total do Dia 19/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1.358.811,77 1.204.008,21 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 561.715,89 22/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN22125A.RET 82820 159.935,01 Total do Dia 22/12/2025 ---------------------------------------------------------> 159.935,01 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 721.650,90 23/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN23125A.RET 100915 80.403,52 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 478 68,40 Total do Dia 23/12/2025 ---------------------------------------------------------> 68,40 80.403,52 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 801.986,02 24/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN24125A.RET 101646 84.432,16 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 478 21,56 Total do Dia 24/12/2025 ---------------------------------------------------------> 21,56 84.432,16 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 886.396,62 26/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN26125A.RET 101711 203.629,68 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001507 2.694,87 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 478 97,21 Total do Dia 26/12/2025 ---------------------------------------------------------> 2.792,08 203.629,68 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.087.234,22 29/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN29125A.RET 101755 201.163,94 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2026 - 17:18 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a40-1 Pag 13 / 28 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135984/NE /03/C00855/CHAPEUS PARANA 13598403 4.623,80 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136443/NE /01/C00855/CHAPEUS PARANA 13644301 4.610,21 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136293/NE /03/C02194/MAQUIMOV - MAQ 13629303 50.000,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA CREDITO DEVOL AMAZON 478 159,90 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001508 1.998,81 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 478 59,78 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 478 624.072,57 Total do Dia 29/12/2025 ---------------------------------------------------------> 626.131,16 260.557,85 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 721.660,91 30/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN30125A.RET 104512 61.222,16 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136987/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13698701 1.873,16 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JUDICIAL PROCOPIO 480 4,89 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001509 1.156,75 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 480 130,52 Total do Dia 30/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1.287,27 63.100,21 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 783.473,85 31/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN31125A.RET 104539 5.947,61 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 480 1,96 Total do Dia 31/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1,96 5.947,61 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 789.419,50 02/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN02016A.RET 104556 179.535,35 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 480 133,29 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 480 247.146,12 Total do Dia 02/01/2026 ---------------------------------------------------------> 247.279,41 179.535,35 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 721.675,44 05/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN05016A.RET 84923 174.921,49 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136929/NE /01/C06925/DURATEX SA 13692901 213.640,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000137024/NE /01/C06943/DURATEX SA 13702401 227.845,80 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000137025/NE /01/C06803/DURATEX SA 13702501 357.739,20 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000137027/NE /01/C06803/DURATEX SA 13702701 272.563,20 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP FABIO DE OLIVEIRA 482 823,28 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001510 216.244,28 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001511 18.059,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001512 7.600,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001513 9.702,63 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 482 47,41 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR MANUT CONTA 482 79,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PIX 482 27,50 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 481 60.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 482 925.873,02 Total do Dia 05/01/2026 ---------------------------------------------------------> 1.237.632,84 1.247.532,97 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 731.575,57 06/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN06016A.RET 83931 70.129,88 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137097/NE /01/C02024/DAEG FABRICACA 13709701 1.885,28 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MKS SOL 484 2.325,09 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 484 9.690,98 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001514 85.233,55 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 484 90,80 Total do Dia 06/01/2026 ---------------------------------------------------------> 85.324,35 84.031,23 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 730.282,45 07/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN07016A.RET 83949 185.966,23 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137564/NE /01/C05301/FONTES RADIADO 13756401 1.298,49 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TANKSUL 480 6.107,14 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 480 1.607.995,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 480 113,04 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA 485 1.800.000,00 Total do Dia 07/01/2026 ---------------------------------------------------------> 1.800.113,04 1.801.366,86 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 731.536,27 08/01/2026 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001515 1.961,12 Total do Dia 08/01/2026 ---------------------------------------------------------> 1.961,12 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 729.575,15 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 17.830.883,94 18.571.930,03 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 729.575,15 B00748-BANCO SICREDI 0730 0000000000000878384 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 7.843,56 05/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136384/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13638401 538,44 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136429/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13642901 499,92 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136437/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13643701 116,32 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136455/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13645501 729,24 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136463/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13646301 311,12 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136468/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13646801 209,02 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136479/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13647901 1.638,85 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136480/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13648001 2.242,65 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136482/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13648201 1.167,87 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136483/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13648301 123,48 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136493/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13649301 756,41 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF PARA SICREDI REALFIX 418 66.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000320 73.195,35 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2026 - 17:18 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a40-1 Pag 14 / 28 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000321 46,30 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 418 4,00 Total do Dia 05/11/2025 ---------------------------------------------------------> 73.245,65 74.333,32 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.931,23 10/11/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000322 33,79 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR INTEGR CAPITAL SUBSCRITO 424 16,00 Total do Dia 10/11/2025 ---------------------------------------------------------> 49,79 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.881,44 13/11/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000006/001/B00748/BANCO SICREDI 9000001 27,90 Total do Dia 13/11/2025 ---------------------------------------------------------> 27,90 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.853,54 18/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136521/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13652101 7.278,89 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136532/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13653201 153,96 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136533/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13653301 133,80 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136540/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13654001 5.548,25 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136553/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13655301 998,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136562/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13656201 414,90 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136576/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13657601 163,11 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136584/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13658401 789,95 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136593/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13659301 358,26 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136604/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13660401 137,75 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136605/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13660501 1.429,34 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136612/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13661201 4.035,52 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136614/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13661401 2.495,41 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136624/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13662401 676,29 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136625/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13662501 170,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136626/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13662601 469,82 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136630/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13663001 253,74 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136648/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13664801 1.290,50 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136650/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13665001 774,44 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136659/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13665901 322,81 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136669/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13666901 3.893,43 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136674/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13667401 77,08 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136681/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13668101 218,40 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136684/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13668401 37,14 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136686/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13668601 4.240,90 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136699/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13669901 251,82 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136728/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13672801 2.728,24 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136730/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13673001 2.211,51 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136731/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13673101 563,71 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136736/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13673601 517,49 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136750/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13675001 509,42 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136753/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13675301 104,13 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136765/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13676501 503,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136769/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13676901 6.054,82 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136773/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13677301 99,35 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136775/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13677501 116,76 Total do Dia 18/11/2025 ---------------------------------------------------------> 50.021,94 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 58.875,48 19/11/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000323 47.472,37 Total do Dia 19/11/2025 ---------------------------------------------------------> 47.472,37 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 11.403,11 03/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136788/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13678801 823,15 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136803/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13680301 33,69 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136830/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13683001 1.446,30 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136845/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13684501 3.018,60 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136868/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13686801 59,47 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136877/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13687701 191,06 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136878/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13687801 404,54 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136879/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13687901 3.275,18 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136880/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13688001 1.911,76 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136881/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13688101 169,18 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136895/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13689501 172,47 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136899/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13689901 1.418,40 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136908/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13690801 5.816,16 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136930/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13693001 38,27 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136940/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13694001 1.010,68 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136962/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13696201 2.620,68 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136972/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13697201 109,23 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136998/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13699801 209,62 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136999/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13699901 507,48 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137000/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13700001 1.145,55 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137002/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13700201 9.152,25 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137007/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13700701 209,62 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137049/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13704901 2.905,55 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137066/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13706601 125,14 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137067/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13706701 321,02 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137071/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13707101 321,02 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137072/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13707201 5.283,24 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137074/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13707401 353,04 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2026 - 17:18 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a40-1 Pag 15 / 28 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137075/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13707501 3.675,36 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137079/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13707901 61,42 Total do Dia 03/12/2025 ---------------------------------------------------------> 46.789,13 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 58.192,24 04/12/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 457 4,00 Total do Dia 04/12/2025 ---------------------------------------------------------> 4,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 58.188,24 05/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 455 35.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000324 84.035,04 Total do Dia 05/12/2025 ---------------------------------------------------------> 84.035,04 35.000,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.153,20 09/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC TAR TED 462 8,00 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 460 60.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000325 59.763,30 Total do Dia 09/12/2025 ---------------------------------------------------------> 59.771,30 60.000,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.381,90 10/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 463 40.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000326 39.291,64 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR INTEGR CAPITAL SUBSCRITO 464 16,00 Total do Dia 10/12/2025 ---------------------------------------------------------> 39.307,64 40.000,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 10.074,26 15/12/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000327 102,18 Total do Dia 15/12/2025 ---------------------------------------------------------> 102,18 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.972,08 16/12/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000328 4.900,00 Total do Dia 16/12/2025 ---------------------------------------------------------> 4.900,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 5.072,08 18/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137118/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13711801 2.877,22 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137127/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13712701 893,60 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137129/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13712901 8.446,98 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137130/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13713001 1.671,32 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137144/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13714401 291,17 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137145/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13714501 393,67 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137166/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13716601 692,97 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137180/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13718001 307,29 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137184/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13718401 49,07 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137196/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13719601 691,44 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137201/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13720101 3.381,27 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137215/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13721501 321,02 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137221/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13722101 9.915,91 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137255/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13725501 10,00 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 475 92.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000329 123.524,28 Total do Dia 18/12/2025 ---------------------------------------------------------> 123.524,28 121.942,93 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 3.490,73 19/12/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000330 987,43 Total do Dia 19/12/2025 ---------------------------------------------------------> 987,43 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 2.503,30 05/01/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 481 60.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000331 58.311,37 Total do Dia 05/01/2026 ---------------------------------------------------------> 58.311,37 60.000,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 4.191,93 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 491.738,95 488.087,32 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 4.191,93 B00890-FUNDO FIXO FILIAL CAMPO ALEGRE 00011 0000000000000000111 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 733,25 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 733,25 B00990-FUNDO FIXO 1000 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 3.382,60 10/11/2025 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA LFDF 423 1.415,40 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA SUPRIMENTO DE CAIXA 423 4.900,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO 423 250,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 423 300,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA DURATEX - AGUDOS E SH MACIEL 423 210,80 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA DURATEX 06 E 07/11 423 140,90 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO ADEVILSON 08/11 423 32,80 120-DESPESAS GERAIS (GASTO GASOLINA ADEVILSON 423 300,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO 1 DIA DE TRABALHO JANEIO 423 120,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DUDA MAT CONSTR (PARAFUXO /ARRUELA) 423 16,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SALGADINHOS CAFE NOVEMBRO AZUL 423 260,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO DIEGO 423 30,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SEMENTES/TEMPEROS/INSETESIDA 423 267,62 120-DESPESAS GERAIS (GASTO REFRIGERANTE ANIVERSARIANTES 423 107,40 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CONSERTO PNEU CAMINHAO FILIAL 423 160,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LAVAGEM CAMINHAO DIEGO 423 130,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2026 - 17:18 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a40-1 Pag 16 / 28 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 120-DESPESAS GERAIS (GASTO BOMBOM SEMANA SIPAT 423 139,70 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 423 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PAGTO SERVICOS ADEVILSON 423 800,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CHURRACO FABRICA META 423 600,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PAGTO HE KANOPA 423 617,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA 423 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO AJUSTE 423 37,28 Total do Dia 10/11/2025 ---------------------------------------------------------> 4.169,50 6.865,40 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 6.078,50 13/11/2025 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SALGADOS CAFE CLIENTE 430 73,40 120-DESPESAS GERAIS (GASTO MASSA PASTEL 430 23,40 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA 430 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LAVAGEM CAMINHAO KANOPA 430 250,00 Total do Dia 13/11/2025 ---------------------------------------------------------> 446,80 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 5.631,70 27/11/2025 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 445 250,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA LFDF 445 988,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA FILIAL 445 6.728,35 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO 445 300,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 445 94,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA SC (ABASTECIMENTO IVECO/LAN 445 233,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA - ARAUCO / SH MACIEL 445 109,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LAVAGEM CAMINHAO KANOPA 445 200,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM DIEGO (AS RESINAS - SP) 445 28,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PANETONE (DIACONO) 445 130,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO REFRIGERANTE ANIVERSARIANTES/CONFRATERNIZACA 445 387,35 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PISTOLA DE EMBORRACHAMENTO 445 120,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO UBER ROBSON 20/11 445 32,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ADEVILSON (SERVICOS PRESTADOS) 445 200,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO FRANCIELLE 445 1.000,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA 445 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 445 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PAGTO DIAS TRABALHADOS JOSIMARA 445 285,00 Total do Dia 27/11/2025 ---------------------------------------------------------> 3.018,35 8.266,35 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 10.879,70 09/12/2025 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA LFDF 461 2.545,70 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 461 222,50 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CAFE SABADO 28/11 FABRICA 461 123,27 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CORREIA DO MOINHO 461 42,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO MOSQUITINHO FESTA CONFRATERNIZACAO 461 33,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ENFEITES CONFRTERNIZACAO 461 118,91 120-DESPESAS GERAIS (GASTO BRAHMA ZERO - CONFRATERNIZACAO 461 155,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO THINNER FARBEN 461 16,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LANCHE FABRICA 01/12 461 173,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ROLOS PARA TESTE PETER 461 98,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 461 97,80 120-DESPESAS GERAIS (GASTO 2 CARIMBOS WELLINGTON / GUIILHERME 461 70,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO GASOLINA ADEVILSON 461 300,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO UBER ROBSON 01/12 461 36,90 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA DURATEX ITAPETININGA 461 77,50 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM DIEGO SH MACIEL (REIF + COMB) 461 147,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM LUIS/FELIPE PROTECOATING 461 119,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA ENTREGAS SC 461 108,79 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LEO 461 1.000,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ADEVILSON (SERV PRESTADOS) 461 200,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 461 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS + DESP VIAGEM KANOPA 461 250,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALEX FILIAL (COMB + PEDAGIO PARA FESTA) 461 147,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO FLAVIO (SERVICOS PRESTADOS) 461 2.000,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DENILSON (2 CORREIAS) 461 33,85 Total do Dia 09/12/2025 ---------------------------------------------------------> 5.447,02 2.768,20 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.200,88 12/12/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/012202514/002/O00002/FOLHA DE PAGAMENTO 9000001 287,50 Total do Dia 12/12/2025 ---------------------------------------------------------> 287,50 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 7.913,38 17/12/2025 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA SUPRIMENTO DE CAIXA 470 4.900,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO 470 100,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 470 150,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CAFE SABADO 13/12 FABRICA 470 126,88 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PNEU LEO 470 128,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA SC (ANAZATTI/TGM/FORMA) 470 42,80 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 470 88,20 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA DURATEX AGUDOS 470 180,30 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA 470 68,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CAFE 5S E APRESENTACAO DAS CRIANCAS 470 324,40 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO LAVAGEM DO CAMINHAO E ALMOCO 470 180,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA BO PACKING 470 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ADEVILSON (SERV PRESTADOS) 470 500,00 Total do Dia 17/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1.738,58 5.150,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 11.324,80 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2026 - 17:18 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a40-1 Pag 17 / 28 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 19/12/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000045 1.128,83 Total do Dia 19/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1.128,83 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 10.195,97 30/12/2025 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA LFDF 479 350,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO 479 180,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PRISCILA (SUCO) 479 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LEO 479 1.000,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SALGADINHOS COLABORADORES FABRICA 479 200,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALECSANDER 479 1.000,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LAVAGEM CAMINHAO DIEGO 479 130,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO DIEGO 479 30,89 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PADRAO DE COR - FRAN 479 48,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ELETROCENTER (CORREIA 3 UND) 479 42,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO BEATRIZ 479 39,98 Total do Dia 30/12/2025 ---------------------------------------------------------> 2.590,87 530,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.135,10 05/01/2026 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000046 543,35 Total do Dia 05/01/2026 ---------------------------------------------------------> 543,35 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 7.591,75 08/01/2026 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA PRISCILA 489 100,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 489 100,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA AJUSTE 490 70,15 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA DURATEX 489 300,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO META DEZEMBRO ELLEN 489 300,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LEO 489 1.000,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO BEATRIZ - DIAS TRABALHADOS 489 555,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SUCO CAFE MANHA 5S DE DEZEMBRO 489 13,20 120-DESPESAS GERAIS (GASTO MAIONESE HELLMANNS E BATATA DEZEMBRO 489 72,90 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA - B O PACKING 489 36,70 120-DESPESAS GERAIS (GASTO GASOLINA/OLEO 2T PARA ROCADEIRA 489 109,05 120-DESPESAS GERAIS (GASTO COPIA DE CHAVES (SERVIDOR E MANUTENCAO) 489 30,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CARRETEL ROCADEIRA 489 50,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO 2 CAMARAS PARA CARRINHO 489 59,80 Total do Dia 08/01/2026 ---------------------------------------------------------> 2.526,65 270,15 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 5.335,25 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 21.897,45 23.850,10 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 5.335,25 B00996-TITULOS PROTESTADOS 00100 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 7.588,80 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 7.588,80 B10001-CAIXA 01 1000 000000000100000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 9.198.968,83 04/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136476/NE /01/C01363/MEGA TINTAS E 13647601 82,49 Total do Dia 04/11/2025 ---------------------------------------------------------> 82,49 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.199.051,32 05/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136484/NE /01/C02175/MKS SOLUCOES I 13648401 1.219,94 Total do Dia 05/11/2025 ---------------------------------------------------------> 1.219,94 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.200.271,26 06/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136552/NE /01/C02189/JFS DA SILVA - 13655201 630,00 Total do Dia 06/11/2025 ---------------------------------------------------------> 630,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.200.901,26 07/11/2025 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136592/NE /01/C02227/JONATHAS FELIP 13659201 36.300,00 Total do Dia 07/11/2025 ---------------------------------------------------------> 36.300,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.237.201,26 10/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136589/NE /01/C02223/LEANDRO CORREI 13658901 1.346,36 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136607/NE /01/C04264/CMC EQUIPAMENT 13660701 2.078,07 Total do Dia 10/11/2025 ---------------------------------------------------------> 3.424,43 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.240.625,69 11/11/2025 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136592/NE /01/C02227/JONATHAS FELIP 13659201 36.300,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136592/NE /01/C02227/JONATHAS FELIP 13659201 36.300,00 Total do Dia 11/11/2025 ---------------------------------------------------------> 36.300,00 36.300,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.240.625,69 12/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136638/NE /01/C00583/IN'S DIESEL SO 13663801 3.509,57 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136647/NE /01/C01262/METALURGICA VE 13664701 3.915,66 Total do Dia 12/11/2025 ---------------------------------------------------------> 7.425,23 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.248.050,92 14/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136706/NE /01/C02208/METAL AMERICAS 13670601 3.947,84 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136708/NE /01/C06754/FIBRAPLAC PAIN 13670801 204.480,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136718/NE /01/C92521/RAFPLAST COMER 13671801 731,23 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136721/NE /01/C03735/CARLU MANUFATU 13672101 2.303,26 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136733/NE /01/C00964/RENATO GIOVANN 13673301 840,66 Total do Dia 14/11/2025 ---------------------------------------------------------> 212.302,99 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.460.353,91 19/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136812/NE /01/C01410/MECANICA MULTI 13681201 1.310,91 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136833/NE /01/C02223/LEANDRO CORREI 13683301 394,16 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2026 - 17:18 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a40-1 Pag 18 / 28 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Total do Dia 19/11/2025 ---------------------------------------------------------> 1.705,07 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.462.058,98 21/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136819/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13681901 1.238,86 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136820/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13682001 2.455,70 Total do Dia 21/11/2025 ---------------------------------------------------------> 3.694,56 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.465.753,54 28/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136973/NE /01/C02001/TEKSTIL SINTET 13697301 6.718,57 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136984/NE /01/C01115/FABRICA DO SAB 13698401 1.844,51 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136997/NE /01/C04324/EBF MIDIA RODO 13699701 14.577,11 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137001/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA 13700101 4.844,49 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137015/NE /01/C03735/CARLU MANUFATU 13701501 5.433,30 Total do Dia 28/11/2025 ---------------------------------------------------------> 33.417,98 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.499.171,52 01/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137064/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA 13706401 2.964,62 Total do Dia 01/12/2025 ---------------------------------------------------------> 2.964,62 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.502.136,14 03/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137087/NE /01/C04264/CMC EQUIPAMENT 13708701 1.412,38 Total do Dia 03/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1.412,38 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.503.548,52 04/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137003/NE /01/C01609/OMECO IND E CO 13700301 328,20 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137107/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA 13710701 3.771,65 Total do Dia 04/12/2025 ---------------------------------------------------------> 4.099,85 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.507.648,37 05/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137113/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13711301 7.530,18 Total do Dia 05/12/2025 ---------------------------------------------------------> 7.530,18 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.515.178,55 08/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137154/NE /01/C02262/MADEIRAS DIPAR 13715401 1.399,74 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137188/NE /02/C03735/CARLU MANUFATU 13718802 2.614,83 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137198/NE /01/C06509/WK MOVEIS PLAN 13719801 857,60 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137222/NE /01/C00379/EBSE ENGENHARI 13722201 8.727,15 Total do Dia 08/12/2025 ---------------------------------------------------------> 13.599,32 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.528.777,87 10/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137232/NE /01/C01884/TXR JEANS LTDA 13723201 1.736,41 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137243/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA 13724301 1.779,78 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137252/NE /01/C02170/PERFITEC METAL 13725201 1.640,92 Total do Dia 10/12/2025 ---------------------------------------------------------> 5.157,11 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.533.934,98 15/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137318/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA 13731801 5.502,44 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137343/NE /01/C02055/LK SOLUCOES CO 13734301 1.070,64 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137364/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13736401 2.214,10 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137366/NE /01/C01139/ADMI ENGENHARI 13736601 1.487,11 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137376/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA 13737601 2.826,10 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137378/NE /01/C06924/ALVES E NICOLE 13737801 200,78 Total do Dia 15/12/2025 ---------------------------------------------------------> 13.301,17 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.547.236,15 17/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137417/NE /01/C02278/VALMOR MENEGAZ 13741701 327,27 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137419/NE /01/C02274/BOZZINHA TRANS 13741901 1.837,97 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137428/NE /01/C05939/COMERCIO E IND 13742801 2.238,72 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137445/NE /01/C06754/FIBRAPLAC PAIN 13744501 204.480,00 Total do Dia 17/12/2025 ---------------------------------------------------------> 208.883,96 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.756.120,11 19/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137488/NE /01/C02129/SERRALHERIA E 13748801 307,73 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137489/NE /01/C06808/SERRA NORTE TR 13748901 1.924,98 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137520/NE /01/C00583/IN'S DIESEL SO 13752001 1.124,27 Total do Dia 19/12/2025 ---------------------------------------------------------> 3.356,98 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.759.477,09 23/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137537/NE /01/C03735/CARLU MANUFATU 13753701 5.218,43 Total do Dia 23/12/2025 ---------------------------------------------------------> 5.218,43 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.764.695,52 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 36.300,00 602.026,69 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 9.764.695,52 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 40.899,11 03/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 416 3.757,03 Total do Dia 03/11/2025 ---------------------------------------------------------> 3.757,03 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 44.656,14 04/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 417 1,37 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 417 11.277,35 Total do Dia 04/11/2025 ---------------------------------------------------------> 11.278,72 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 55.934,86 05/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 418 1,82 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO 418 2.988,47 Total do Dia 05/11/2025 ---------------------------------------------------------> 2.988,47 1,82 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 52.948,21 06/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 420 7.054,02 Total do Dia 06/11/2025 ---------------------------------------------------------> 7.054,02 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 60.002,23 07/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 421 7.140,62 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2026 - 17:18 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a40-1 Pag 19 / 28 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Total do Dia 07/11/2025 ---------------------------------------------------------> 7.140,62 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 67.142,85 10/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 424 32.479,98 Total do Dia 10/11/2025 ---------------------------------------------------------> 32.479,98 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 99.622,83 11/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 426 4,26 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 426 16.390,28 Total do Dia 11/11/2025 ---------------------------------------------------------> 16.394,54 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 116.017,37 12/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 428 3,77 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 428 18.816,46 Total do Dia 12/11/2025 ---------------------------------------------------------> 18.820,23 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 134.837,60 13/11/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .REND APLICACAO 432 31.508,59 Total do Dia 13/11/2025 ---------------------------------------------------------> 31.508,59 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 103.329,01 14/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 433 5,53 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 433 7.636,60 Total do Dia 14/11/2025 ---------------------------------------------------------> 7.642,13 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 110.971,14 17/11/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO 435 110.211,82 Total do Dia 17/11/2025 ---------------------------------------------------------> 110.211,82 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 759,32 18/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 436 24.498,67 Total do Dia 18/11/2025 ---------------------------------------------------------> 24.498,67 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 25.257,99 19/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 437 3.896,29 Total do Dia 19/11/2025 ---------------------------------------------------------> 3.896,29 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 29.154,28 21/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 438 10.655,10 Total do Dia 21/11/2025 ---------------------------------------------------------> 10.655,10 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 39.809,38 24/11/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO 440 33.060,38 Total do Dia 24/11/2025 ---------------------------------------------------------> 33.060,38 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 6.749,00 25/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 441 1,09 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 441 86.189,52 Total do Dia 25/11/2025 ---------------------------------------------------------> 86.190,61 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 92.939,61 26/11/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO 443 70.161,54 Total do Dia 26/11/2025 ---------------------------------------------------------> 70.161,54 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 22.778,07 27/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 446 0,28 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 446 7.396,02 Total do Dia 27/11/2025 ---------------------------------------------------------> 7.396,30 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 30.174,37 28/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 448 178.535,09 Total do Dia 28/11/2025 ---------------------------------------------------------> 178.535,09 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 208.709,46 01/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 449 14.501,95 Total do Dia 01/12/2025 ---------------------------------------------------------> 14.501,95 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 223.211,41 02/12/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO 450 77.536,36 Total do Dia 02/12/2025 ---------------------------------------------------------> 77.536,36 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 145.675,05 03/12/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO 452 85.535,81 Total do Dia 03/12/2025 ---------------------------------------------------------> 85.535,81 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 60.139,24 04/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 453 13.702,84 Total do Dia 04/12/2025 ---------------------------------------------------------> 13.702,84 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 73.842,08 05/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 456 9,40 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 456 2.078,02 Total do Dia 05/12/2025 ---------------------------------------------------------> 2.087,42 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 75.929,50 08/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 458 3.656,38 Total do Dia 08/12/2025 ---------------------------------------------------------> 3.656,38 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 79.585,88 09/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 462 13.763,88 Total do Dia 09/12/2025 ---------------------------------------------------------> 13.763,88 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 93.349,76 10/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 464 5,41 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 464 4.314,93 Total do Dia 10/12/2025 ---------------------------------------------------------> 4.320,34 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 97.670,10 11/12/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO 465 79.633,96 Total do Dia 11/12/2025 ---------------------------------------------------------> 79.633,96 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 18.036,14 12/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 466 8.178,63 Total do Dia 12/12/2025 ---------------------------------------------------------> 8.178,63 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2026 - 17:18 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a40-1 Pag 20 / 28 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 26.214,77 15/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 468 20.113,04 Total do Dia 15/12/2025 ---------------------------------------------------------> 20.113,04 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 46.327,81 16/12/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO 471 44.022,54 Total do Dia 16/12/2025 ---------------------------------------------------------> 44.022,54 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 2.305,27 17/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 474 6.308,63 Total do Dia 17/12/2025 ---------------------------------------------------------> 6.308,63 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.613,90 18/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 476 18.021,18 Total do Dia 18/12/2025 ---------------------------------------------------------> 18.021,18 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 26.635,08 22/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 477 4.664,38 Total do Dia 22/12/2025 ---------------------------------------------------------> 4.664,38 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 31.299,46 23/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 478 7.449,53 Total do Dia 23/12/2025 ---------------------------------------------------------> 7.449,53 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 38.748,99 24/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 478 5.741,73 Total do Dia 24/12/2025 ---------------------------------------------------------> 5.741,73 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 44.490,72 29/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 478 31.176,25 Total do Dia 29/12/2025 ---------------------------------------------------------> 31.176,25 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 75.666,97 30/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 480 43.721,56 Total do Dia 30/12/2025 ---------------------------------------------------------> 43.721,56 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 119.388,53 31/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 480 9.358,62 Total do Dia 31/12/2025 ---------------------------------------------------------> 9.358,62 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 128.747,15 02/01/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 480 2,74 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 480 8.904,33 Total do Dia 02/01/2026 ---------------------------------------------------------> 8.907,07 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 137.654,22 05/01/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 482 3,40 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 482 15.378,42 Total do Dia 05/01/2026 ---------------------------------------------------------> 15.381,82 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 153.036,04 06/01/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 484 3,73 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 484 20.845,19 Total do Dia 06/01/2026 ---------------------------------------------------------> 20.848,92 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 173.884,96 07/01/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 480 10,33 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO 484 32.873,30 Total do Dia 07/01/2026 ---------------------------------------------------------> 32.873,30 10,33 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 141.021,99 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 567.532,77 667.655,65 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 141.021,99 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 27.288,55 03/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 416 0,70 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 416 10.362,98 Total do Dia 03/11/2025 ---------------------------------------------------------> 10.363,68 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 37.652,23 04/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 417 0,42 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 417 2.767,08 Total do Dia 04/11/2025 ---------------------------------------------------------> 2.767,50 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 40.419,73 05/11/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 419 39.535,43 Total do Dia 05/11/2025 ---------------------------------------------------------> 39.535,43 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 884,30 06/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 420 0,03 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 420 1.329,38 Total do Dia 06/11/2025 ---------------------------------------------------------> 1.329,41 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 2.213,71 07/11/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 421 12,43 Total do Dia 07/11/2025 ---------------------------------------------------------> 12,43 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 2.201,28 10/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 424 17.646,18 Total do Dia 10/11/2025 ---------------------------------------------------------> 17.646,18 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 19.847,46 11/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 426 0,24 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 426 17.691,19 Total do Dia 11/11/2025 ---------------------------------------------------------> 17.691,43 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 37.538,89 12/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 428 0,24 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 428 2.537,63 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2026 - 17:18 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a40-1 Pag 21 / 28 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Total do Dia 12/11/2025 ---------------------------------------------------------> 2.537,87 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 40.076,76 13/11/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 432 30.000,00 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 432 8.999,99 Total do Dia 13/11/2025 ---------------------------------------------------------> 38.999,99 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.076,77 14/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 433 18.024,90 Total do Dia 14/11/2025 ---------------------------------------------------------> 18.024,90 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 19.101,67 17/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 435 0,12 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 435 18.668,80 Total do Dia 17/11/2025 ---------------------------------------------------------> 18.668,80 0,12 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 432,99 18/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 436 19.599,33 Total do Dia 18/11/2025 ---------------------------------------------------------> 19.599,33 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 20.032,32 19/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 437 14.664,51 Total do Dia 19/11/2025 ---------------------------------------------------------> 14.664,51 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 34.696,83 21/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 438 10.400,63 Total do Dia 21/11/2025 ---------------------------------------------------------> 10.400,63 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 45.097,46 24/11/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 440 44.647,49 Total do Dia 24/11/2025 ---------------------------------------------------------> 44.647,49 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 449,97 25/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 441 0,88 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 441 23.515,14 Total do Dia 25/11/2025 ---------------------------------------------------------> 23.516,02 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 23.965,99 26/11/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 443 23.296,54 Total do Dia 26/11/2025 ---------------------------------------------------------> 23.296,54 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 669,45 27/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 446 4.044,95 Total do Dia 27/11/2025 ---------------------------------------------------------> 4.044,95 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 4.714,40 28/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 448 0,09 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 448 829,49 Total do Dia 28/11/2025 ---------------------------------------------------------> 829,58 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 5.543,98 01/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 449 605,50 Total do Dia 01/12/2025 ---------------------------------------------------------> 605,50 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 6.149,48 03/12/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 452 30.000,00 Total do Dia 03/12/2025 ---------------------------------------------------------> 30.000,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 23.850,52 0,00 04/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 453 7.062,12 Total do Dia 04/12/2025 ---------------------------------------------------------> 7.062,12 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 16.788,40 0,00 05/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 456 0,31 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 456 915,53 Total do Dia 05/12/2025 ---------------------------------------------------------> 915,84 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 15.872,56 0,00 08/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 458 4.056,99 Total do Dia 08/12/2025 ---------------------------------------------------------> 4.056,99 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 11.815,57 0,00 09/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 462 21.258,35 Total do Dia 09/12/2025 ---------------------------------------------------------> 21.258,35 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.442,78 10/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 464 8.532,04 Total do Dia 10/12/2025 ---------------------------------------------------------> 8.532,04 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 17.974,82 11/12/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 465 41.680,03 Total do Dia 11/12/2025 ---------------------------------------------------------> 41.680,03 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 23.705,21 0,00 12/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 466 0,62 Total do Dia 12/12/2025 ---------------------------------------------------------> 0,62 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 23.704,59 0,00 16/12/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 471 4.507,46 Total do Dia 16/12/2025 ---------------------------------------------------------> 4.507,46 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 28.212,05 0,00 17/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 474 2.835,43 Total do Dia 17/12/2025 ---------------------------------------------------------> 2.835,43 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 25.376,62 0,00 18/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 476 0,20 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 476 3.442,55 Total do Dia 18/12/2025 ---------------------------------------------------------> 3.442,55 0,20 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 28.818,97 0,00 22/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 477 3.764,89 Total do Dia 22/12/2025 ---------------------------------------------------------> 3.764,89 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 25.054,08 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2026 - 17:18 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a40-1 Pag 22 / 28 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 23/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 478 6.973,78 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 478 66,20 Total do Dia 23/12/2025 ---------------------------------------------------------> 66,20 6.973,78 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 18.146,50 0,00 24/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 478 5.970,08 Total do Dia 24/12/2025 ---------------------------------------------------------> 5.970,08 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 12.176,42 0,00 30/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 478 1.262,58 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 480 10.024,51 Total do Dia 30/12/2025 ---------------------------------------------------------> 11.287,09 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 889,33 0,00 02/01/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 480 3,06 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 480 31.881,27 Total do Dia 02/01/2026 ---------------------------------------------------------> 31.884,33 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 30.995,00 05/01/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 482 8.203,44 Total do Dia 05/01/2026 ---------------------------------------------------------> 8.203,44 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 39.198,44 06/01/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 484 1,71 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 484 9.018,77 Total do Dia 06/01/2026 ---------------------------------------------------------> 9.020,48 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 48.218,92 07/01/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 484 1,05 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 486 1.329,38 Total do Dia 07/01/2026 ---------------------------------------------------------> 1.330,43 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 49.549,35 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 244.856,92 267.117,72 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 49.549,35 B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO 09261 0000000000000422045 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 898.765,10 03/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 416 348,03 Total do Dia 03/11/2025 ---------------------------------------------------------> 348,03 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 899.113,13 04/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 417 298,68 Total do Dia 04/11/2025 ---------------------------------------------------------> 298,68 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 899.411,81 05/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 418 470,11 Total do Dia 05/11/2025 ---------------------------------------------------------> 470,11 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 899.881,92 06/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 420 354,58 Total do Dia 06/11/2025 ---------------------------------------------------------> 354,58 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 900.236,50 07/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 421 439,51 Total do Dia 07/11/2025 ---------------------------------------------------------> 439,51 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 900.676,01 10/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 424 421,19 Total do Dia 10/11/2025 ---------------------------------------------------------> 421,19 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 901.097,20 11/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 426 396,35 Total do Dia 11/11/2025 ---------------------------------------------------------> 396,35 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 901.493,55 12/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 429 328,62 Total do Dia 12/11/2025 ---------------------------------------------------------> 328,62 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 901.822,17 13/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 432 325,91 Total do Dia 13/11/2025 ---------------------------------------------------------> 325,91 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 902.148,08 14/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 433 415,23 Total do Dia 14/11/2025 ---------------------------------------------------------> 415,23 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 902.563,31 19/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 437 229,92 Total do Dia 19/11/2025 ---------------------------------------------------------> 229,92 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 902.793,23 25/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 441 2.302,20 Total do Dia 25/11/2025 ---------------------------------------------------------> 2.302,20 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 905.095,43 26/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 443 469,90 Total do Dia 26/11/2025 ---------------------------------------------------------> 469,90 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 905.565,33 27/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 447 505,42 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00237 .APLICACAO AUTOMATICA 447 30.000,00 Total do Dia 27/11/2025 ---------------------------------------------------------> 30.505,42 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 936.070,75 08/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 459 2.941,39 Total do Dia 08/12/2025 ---------------------------------------------------------> 2.941,39 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 939.012,14 09/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 462 419,63 Total do Dia 09/12/2025 ---------------------------------------------------------> 419,63 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2026 - 17:18 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a40-1 Pag 23 / 28 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 939.431,77 10/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 464 449,57 Total do Dia 10/12/2025 ---------------------------------------------------------> 449,57 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 939.881,34 12/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 467 865,79 Total do Dia 12/12/2025 ---------------------------------------------------------> 865,79 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 940.747,13 15/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 468 470,47 Total do Dia 15/12/2025 ---------------------------------------------------------> 470,47 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 941.217,60 16/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 471 380,67 Total do Dia 16/12/2025 ---------------------------------------------------------> 380,67 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 941.598,27 17/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 474 425,29 Total do Dia 17/12/2025 ---------------------------------------------------------> 425,29 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 942.023,56 18/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 476 429,33 Total do Dia 18/12/2025 ---------------------------------------------------------> 429,33 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 942.452,89 19/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 477 768,03 Total do Dia 19/12/2025 ---------------------------------------------------------> 768,03 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 943.220,92 29/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 478 2.039,74 Total do Dia 29/12/2025 ---------------------------------------------------------> 2.039,74 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 945.260,66 02/01/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 480 1.323,43 Total do Dia 02/01/2026 ---------------------------------------------------------> 1.323,43 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 946.584,09 05/01/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 482 450,18 Total do Dia 05/01/2026 ---------------------------------------------------------> 450,18 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 947.034,27 06/01/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 484 461,66 Total do Dia 06/01/2026 ---------------------------------------------------------> 461,66 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 947.495,93 07/01/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 480 383,04 Total do Dia 07/01/2026 ---------------------------------------------------------> 383,04 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 947.878,97 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 49.113,87 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 947.878,97 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 457.778,96 04/11/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN REND APLICACAO 417 0,48 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 417 90.326,88 Total do Dia 04/11/2025 ---------------------------------------------------------> 90.326,88 0,48 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 367.452,56 05/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 418 0,36 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA 418 574.407,04 Total do Dia 05/11/2025 ---------------------------------------------------------> 574.407,40 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 941.859,96 06/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 420 0,80 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA 420 141.483,68 Total do Dia 06/11/2025 ---------------------------------------------------------> 141.484,48 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.083.344,44 07/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 421 1,41 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 421 49.380,86 Total do Dia 07/11/2025 ---------------------------------------------------------> 49.380,86 1,41 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.033.964,99 10/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 424 3,85 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 424 105.395,68 Total do Dia 10/11/2025 ---------------------------------------------------------> 105.395,68 3,85 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 928.573,16 11/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 426 2,46 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA 426 410.018,03 Total do Dia 11/11/2025 ---------------------------------------------------------> 410.020,49 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.338.593,65 12/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 429 3,33 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 429 1.062.946,68 Total do Dia 12/11/2025 ---------------------------------------------------------> 1.062.946,68 3,33 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 275.650,30 13/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 432 0,24 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA 432 1.083.325,00 Total do Dia 13/11/2025 ---------------------------------------------------------> 1.083.325,24 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.358.975,54 14/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 433 0,41 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 433 1.005.774,73 Total do Dia 14/11/2025 ---------------------------------------------------------> 1.005.774,73 0,41 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 353.201,22 17/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 435 1,34 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2026 - 17:18 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a40-1 Pag 24 / 28 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA 435 235.083,22 Total do Dia 17/11/2025 ---------------------------------------------------------> 235.084,56 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 588.285,78 18/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 436 1,18 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA 436 78.426,83 Total do Dia 18/11/2025 ---------------------------------------------------------> 78.428,01 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 666.713,79 19/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 437 1,40 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA 437 55.369,02 Total do Dia 19/11/2025 ---------------------------------------------------------> 55.370,42 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 722.084,21 21/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 438 2,85 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 438 236.070,15 Total do Dia 21/11/2025 ---------------------------------------------------------> 236.070,15 2,85 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 486.016,91 24/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 440 2,45 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA 440 26.302,25 Total do Dia 24/11/2025 ---------------------------------------------------------> 26.304,70 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 512.321,61 25/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 441 1,78 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 441 250.483,40 Total do Dia 25/11/2025 ---------------------------------------------------------> 250.483,40 1,78 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 261.839,99 26/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 443 0,85 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA 443 212.826,97 Total do Dia 26/11/2025 ---------------------------------------------------------> 212.827,82 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 474.667,81 27/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 447 1,09 Total do Dia 27/11/2025 ---------------------------------------------------------> 1,09 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 474.668,90 28/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 448 1,33 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 448 94.536,19 Total do Dia 28/11/2025 ---------------------------------------------------------> 94.536,19 1,33 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 380.134,04 01/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 449 1,80 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 449 6.057,32 Total do Dia 01/12/2025 ---------------------------------------------------------> 6.057,32 1,80 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 374.078,52 02/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 450 1,60 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA 450 54.692,68 Total do Dia 02/12/2025 ---------------------------------------------------------> 54.694,28 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 428.772,80 03/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 452 1,87 Total do Dia 03/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1,87 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 428.774,67 04/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 453 1,67 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 453 40.235,30 Total do Dia 04/12/2025 ---------------------------------------------------------> 40.235,30 1,67 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 388.541,04 08/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 459 6,92 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA 459 1.103.892,00 Total do Dia 08/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1.103.898,92 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.492.439,96 09/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 462 3,74 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 462 251.228,33 Total do Dia 09/12/2025 ---------------------------------------------------------> 251.228,33 3,74 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.241.215,37 10/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 464 2,47 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 464 163.014,37 Total do Dia 10/12/2025 ---------------------------------------------------------> 163.014,37 2,47 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.078.203,47 11/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 465 2,69 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 465 4.072,37 Total do Dia 11/12/2025 ---------------------------------------------------------> 4.072,37 2,69 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.074.133,79 12/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 466 3,22 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 466 375.654,55 Total do Dia 12/12/2025 ---------------------------------------------------------> 375.654,55 3,22 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 698.482,46 15/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 468 4,98 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA 468 30.232,81 Total do Dia 15/12/2025 ---------------------------------------------------------> 30.237,79 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 728.720,25 16/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 472 3,30 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 472 186.192,18 Total do Dia 16/12/2025 ---------------------------------------------------------> 186.192,18 3,30 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 542.531,37 17/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 474 2,71 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 474 261.134,56 Total do Dia 17/12/2025 ---------------------------------------------------------> 261.134,56 2,71 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2026 - 17:18 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a40-1 Pag 25 / 28 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 281.399,52 18/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 476 1,68 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 476 159.435,45 Total do Dia 18/12/2025 ---------------------------------------------------------> 159.435,45 1,68 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 121.965,75 19/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 477 11,21 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA 477 344.663,98 Total do Dia 19/12/2025 ---------------------------------------------------------> 344.675,19 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 466.640,94 29/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 478 10,01 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA 478 624.072,57 Total do Dia 29/12/2025 ---------------------------------------------------------> 624.082,58 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.090.723,52 02/01/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 480 15,51 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA 480 247.146,12 Total do Dia 02/01/2026 ---------------------------------------------------------> 247.161,63 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.337.885,15 05/01/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 482 10,12 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA 482 925.873,02 Total do Dia 05/01/2026 ---------------------------------------------------------> 925.883,14 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 2.263.768,29 06/01/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 484 7,03 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 484 9.690,98 Total do Dia 06/01/2026 ---------------------------------------------------------> 9.690,98 7,03 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 2.254.084,34 07/01/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 480 805,39 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 480 1.607.995,00 Total do Dia 07/01/2026 ---------------------------------------------------------> 1.607.995,00 805,39 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 646.894,73 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 5.959.624,98 6.148.740,75 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 646.894,73 B20748-BANCO SICREDI - APLICACAO 0730 0000000000000878384 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 150.000,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 150.000,00 B23411-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000191421 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 3.993.027,44 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 3.993.027,44 B23412-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000191421 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 48.526.085,88 12/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA 427 700.000,00 Total do Dia 12/11/2025 ---------------------------------------------------------> 700.000,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 49.226.085,88 13/11/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 432 1.008.227,83 Total do Dia 13/11/2025 ---------------------------------------------------------> 1.008.227,83 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 48.217.858,05 14/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA 433 1.000.000,00 Total do Dia 14/11/2025 ---------------------------------------------------------> 1.000.000,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 49.217.858,05 27/11/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 444 600.537,88 Total do Dia 27/11/2025 ---------------------------------------------------------> 600.537,88 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 48.617.320,17 19/12/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 477 1.107.852,07 Total do Dia 19/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1.107.852,07 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 47.509.468,10 07/01/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA 485 1.800.000,00 Total do Dia 07/01/2026 ---------------------------------------------------------> 1.800.000,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 49.309.468,10 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 2.716.617,78 3.500.000,00 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 49.309.468,10 B34101-BANCO ITAU 2947 0000000000000191421 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B34102-BANCO ITAU GARANTIDA 2947 0000000000000274052 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 64.486,04 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2026 - 17:18 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a40-1 Pag 26 / 28 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 64.486,04 B74801-BANCO SICREDI 0730 0000000000000322191 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 11.982,19 03/11/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000892 490,00 Total do Dia 03/11/2025 ---------------------------------------------------------> 490,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 11.492,19 04/11/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000893 720,00 Total do Dia 04/11/2025 ---------------------------------------------------------> 720,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 10.772,19 05/11/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000894 1.559,90 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000895 8.746,74 Total do Dia 05/11/2025 ---------------------------------------------------------> 10.306,64 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 465,55 07/11/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000896 1.914,66 Total do Dia 07/11/2025 ---------------------------------------------------------> 1.914,66 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 1.449,11 0,00 10/11/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000897 10.675,93 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000319/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO 9000001 2.957,14 Total do Dia 10/11/2025 ---------------------------------------------------------> 13.633,07 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 15.082,18 0,00 11/11/2025 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DE LEONILDO FRITZEN 425 15.000,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP LIMPRIL (VENDA DE BOMBONA) 426 513,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000898 10.010,04 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000899 145,00 Total do Dia 11/11/2025 ---------------------------------------------------------> 10.155,04 15.513,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 9.724,22 0,00 13/11/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000900 4.140,00 Total do Dia 13/11/2025 ---------------------------------------------------------> 4.140,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 13.864,22 0,00 17/11/2025 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DE LEONILDO FRITZEN 435 10.000,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000901 4.549,99 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEP WELLINGTON (COMBUSTIVEL) 435 346,74 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CESTA DE RELACIONAMENTO 435 37,50 Total do Dia 17/11/2025 ---------------------------------------------------------> 4.587,49 10.346,74 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 8.104,97 0,00 19/11/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000902 1.120,11 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000322/002/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO 9000001 2.173,62 Total do Dia 19/11/2025 ---------------------------------------------------------> 3.293,73 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 11.398,70 0,00 25/11/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000903 5.536,46 Total do Dia 25/11/2025 ---------------------------------------------------------> 5.536,46 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 16.935,16 0,00 26/11/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000904 2.655,20 Total do Dia 26/11/2025 ---------------------------------------------------------> 2.655,20 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 19.590,36 0,00 27/11/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000905 1.375,00 Total do Dia 27/11/2025 ---------------------------------------------------------> 1.375,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 20.965,36 0,00 28/11/2025 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JOSIMARA (DEVL MULTA FGTS) 448 660,05 Total do Dia 28/11/2025 ---------------------------------------------------------> 660,05 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 20.305,31 0,00 01/12/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000906 450,50 Total do Dia 01/12/2025 ---------------------------------------------------------> 450,50 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 20.755,81 0,00 02/12/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000907 930,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR RENOVACAO CADASTRO 450 89,00 Total do Dia 02/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1.019,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 21.774,81 0,00 03/12/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000908 6.970,99 Total do Dia 03/12/2025 ---------------------------------------------------------> 6.970,99 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 28.745,80 0,00 05/12/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000909 7.955,99 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000910 150,00 Total do Dia 05/12/2025 ---------------------------------------------------------> 8.105,99 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 36.851,79 0,00 08/12/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000911 3.388,48 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000912 120,00 Total do Dia 08/12/2025 ---------------------------------------------------------> 3.508,48 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 40.360,27 0,00 09/12/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000913 1.300,00 Total do Dia 09/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1.300,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 41.660,27 0,00 10/12/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000914 9.337,29 Total do Dia 10/12/2025 ---------------------------------------------------------> 9.337,29 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 50.997,56 0,00 15/12/2025 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP FRANCILLE FRITZEN 468 10.300,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000915 1.437,01 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000331/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO 9000001 7.267,99 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CESTA DE RELACIONAMENTO 468 37,50 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2026 - 17:18 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a40-1 Pag 27 / 28 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Total do Dia 15/12/2025 ---------------------------------------------------------> 8.742,50 10.300,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 49.440,06 0,00 16/12/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000332/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO 9000001 4.832,66 Total do Dia 16/12/2025 ---------------------------------------------------------> 4.832,66 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 54.272,72 0,00 17/12/2025 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DO SICREDI SR LEO 473 20.000,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000917 384,90 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000333/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO 9000001 11.586,88 Total do Dia 17/12/2025 ---------------------------------------------------------> 11.971,78 20.000,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 46.244,50 0,00 18/12/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000918 240,00 Total do Dia 18/12/2025 ---------------------------------------------------------> 240,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 46.484,50 0,00 19/12/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000919 2.930,00 Total do Dia 19/12/2025 ---------------------------------------------------------> 2.930,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 49.414,50 0,00 23/12/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000334/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO 9000001 8.000,00 Total do Dia 23/12/2025 ---------------------------------------------------------> 8.000,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 57.414,50 0,00 30/12/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000335/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO 9000001 1.000,00 Total do Dia 30/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1.000,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 58.414,50 0,00 05/01/2026 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA REEMBOLSO COMBUSTIVEL NOV E DEZ WELLINGTON 483 650,13 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000920 300,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000921 1.988,99 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000337/002/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO 9000001 6.207,75 Total do Dia 05/01/2026 ---------------------------------------------------------> 8.496,74 650,13 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 66.261,11 0,00 07/01/2026 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000922 120,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000338/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO 9000001 6.670,00 Total do Dia 07/01/2026 ---------------------------------------------------------> 6.790,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 73.051,11 0,00 08/01/2026 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000923 944,94 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000339/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO 9000001 2.386,72 Total do Dia 08/01/2026 ---------------------------------------------------------> 3.331,66 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 76.382,77 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 145.834,88 57.469,92 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 76.382,77 B74802-BANCO SICREDI FRITZEN ADM DE BENS 07307 0000000000000470322 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 42.073,17 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 42.073,17 B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 154.602,33 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 154.602,33 Total Geral ---------------------------------------------------------> 30.452.065,02 32.402.268,14 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 20.794,71 7.170.247,32 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 36.300,00 3.514.341,01 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 11,88 20.146,29 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 256,76 870.028,06 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 20.827.158,24 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 9.549.419,58 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 6.294,31 347,22 Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS) ---------------------------------------------------------> 19.937,77 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 20.819.050,01 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 65.528.808,58 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2026 - 17:18 001/001 - BIAG RMB405.REL2102374a40-1 (RMB405) Grupo Econômico : Banco : Pag 28 / 28 Periodo: 01/11/2025 a 08/01/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM