EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                     0,47
04/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN04036A.RET                                                  85130                                                                  111.633,86
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138190/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13819001                                                                     22.846,12
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001570                                        110.984,89
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     588                                          60,56
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA                                               588                                      25.133,73
            Total do Dia   04/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                    136.179,18                 134.479,98
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                      1.698,73                       0,00
05/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138709/NE /01/C00893/VASKI INDUSTRI                            13870901                                                                      1.699,45
            Total do Dia   05/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                 1.699,45
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                     0,72



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                       136.179,18                 136.179,43
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                        0,72
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                         2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               125.043,92
04/03/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     588                                                                         0,25
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA                                             588                                                                    25.133,73
           Total do Dia     04/03/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   25.133,98
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               150.177,90



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             25.133,98
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            150.177,90
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                 136.179,18                 161.313,41
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            136.179,43
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                  0,25
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             25.133,73
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                 110.984,89
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      60,56
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  25.133,73
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            150.178,62




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/03/2026 - 09:35      001/001 - BIAG    RMB405.REL2101549a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   04/03/2026 a 05/03/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM