EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                            0,00                       0,47
04/03/2026  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     588                                           3,39
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               588                                      19.957,95
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431732303202614925.ret                                    85447                                                                  19.961,34
            Total do Dia   04/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     19.961,34                 19.961,34
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,47
05/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431733403202615126.ret                                    85021                                                                   3.855,14
            Total do Dia   05/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                3.855,14
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                3.855,61



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        19.961,34                 23.816,48
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   3.855,61
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               12.860,91
04/03/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             588                                                                   19.957,95
           Total do Dia     04/03/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                  19.957,95
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               32.818,86



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            19.957,95
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            32.818,86
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  19.961,34                 43.774,43
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            23.816,48
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            19.957,95
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       3,39
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  19.957,95
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            36.674,47




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05/03/2026 - 09:10      001/001 - BIAG    RMB405.REL2101549a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   04/03/2026 a 05/03/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM