EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                        11.470,94
03/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN03115A.RET                                                  84422                                                   160.680,50
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136473/NE /01/C05301/FONTES RADIADO                            13647301                                                         539,58
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136477/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13647701                                                         968,86
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/001/DP /000135442/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B                            13544201                                                      10.936,56
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP CMC EQUIP                                                                          416                                                   2.078,07
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP MKS SOL                                                                            416                                                   1.219,94
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001448                         156.358,55
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      416                           45,08
            Total do Dia   03/11/2025                                                    --------------------------------------------------------->                     156.403,63                 176.423,51
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                   8.548,94



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                  156.403,63                 176.423,51
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                               8.548,94
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                                               457.778,96



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            457.778,96
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 156.403,63                 176.423,51
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            162.188,94
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                      --------------------------------------------------------->                                             10.936,56
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              3.298,01
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 156.358,55
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      45,08
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            466.327,90




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04/11/2025 - 08:59      001/001 - BIAG    RMB405.REL2098600a5-08 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   03/11/2025 a 04/11/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                              Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM