EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,99
03/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335713110202514923.ret                                   93833                                                                   3.760,91
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     416                                           3,88
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               416                                       3.757,03
            Total do Dia   03/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                      3.760,91                  3.760,91
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,99                      0,00
04/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433573311202515531.ret                                    84401                                                                  11.283,17
            Total do Dia   04/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                               11.283,17
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               11.282,18



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         3.760,91                 15.044,08
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  11.282,18
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    40.899,11
03/11/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             416                                                                    3.757,03
           Total do Dia     03/11/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                   3.757,03
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               44.656,14



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             3.757,03
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            44.656,14
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   3.760,91                 18.801,11
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            15.044,08
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             3.757,03
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       3,88
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   3.757,03
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            55.938,32




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04/11/2025 - 08:52      001/001 - BIAG    RMB405.REL2098600a5-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   03/11/2025 a 04/11/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM