EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                  3,19
19/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN19125A.RET                                                  82755                                                                83.756,48
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137529/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13752901                                                                     523,41
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VIDEPLAST (DW FILIAL)                                                             477                                                              11.876,25
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO                                                   477                                                           1.107.852,07
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001504                                         721.362,81
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001505                                             500,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001506                                          36.559,83
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000006122/001/F00490/BILLIONS HONG KONG CO                              9000001                                         255.619,92
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     477                                           50,35
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     477                                           54,88
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA                                               477                                      344.663,98
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002                                                                         8000272                                           5.129,24
            Total do Dia   19/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                   1.363.941,01           1.204.008,21
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                     159.929,61                   0,00
22/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN22125A.RET                                                  82820                                                               159.935,01
            Total do Dia   22/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                            159.935,01
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                  5,40



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                      1.363.941,01           1.363.943,22
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                     5,40
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                         2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               121.965,75
19/12/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     477                                                                        11,21
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA                                             477                                                                   344.663,98
           Total do Dia     19/12/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                  344.675,19
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               466.640,94



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                         344.675,19
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                         466.640,94
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                1.363.941,01           1.708.618,41
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                         244.214,90
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                              11,21
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                --------------------------------------------------------->                                          11.876,25
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                       1.452.516,05
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                1.019.171,80
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      105,23
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  344.663,98
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            466.646,34




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/12/2025 - 09:11      001/001 - BIAG    RMB405.REL2058103a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   19/12/2025 a 23/12/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM