EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                               1,00                   0,00
19/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336371812202514732.ret                                  102935                                                                   8.913,61
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     477                                             15,07
            Total do Dia   19/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                            15,07               8.913,61
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                             0,00               8.897,54
22/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336391912202514724.ret                                   82731                                                                   4.666,32
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     477                                           1,94
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               477                                       4.664,38
            Total do Dia   22/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                      4.666,32                  4.666,32
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                  8.897,54
23/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336412212202515425.ret                                   82711                                                                   7.455,35
            Total do Dia   23/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                7.455,35
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                             0,00              16.352,89



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         4.681,39                 21.035,28
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  16.352,89
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                  0,00              26.635,08
22/12/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             477                                                                    4.664,38
           Total do Dia     22/12/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                   4.664,38
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                                0,00              31.299,46



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             4.664,38
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            31.299,46
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   4.681,39                 25.699,66
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            21.035,28
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             4.664,38
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      17,01
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   4.664,38
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            47.652,35




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/12/2025 - 08:43      001/001 - BIAG    RMB405.REL2058103a5-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   19/12/2025 a 23/12/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM