EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                                      199.344,20
01/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003953/NE /01/C05211/ORION CHROME P                              395301                                                         4.258,63
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004101/NE /01/C06563/SAMUEL DANIEL                               410101                                                           349,55
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000003790/NE /03/C05036/JOAO CARLOS DE                              379003                                                           972,51
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000003949/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA                               394901                                                            97,63
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                               305855                                    4,95
            Total do Dia   01/12/2025                                                  --------------------------------------------------------->                                 4,95                 5.678,32
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               205.017,57
02/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003933/NE /03/C06316/WOOD NEXUS BRA                              393303                                                         1.872,81
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003957/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO                               395701                                                           890,06
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003987/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO                               398701                                                           371,14
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004000/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO                               400001                                                           930,52
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004021/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS -                              402101                                                           901,61
            Total do Dia   02/12/2025                                                  --------------------------------------------------------->                                                      4.966,14
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               209.983,71



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                            4,95                10.644,46
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                               209.983,71
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                            4,95                10.644,46
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                                 9.574,32
                     Total    5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO                                  --------------------------------------------------------->                                                 1.070,14
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                            4,95
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                               209.983,71




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02/12/2025 - 10:08      003/001 - BIAG    RMB405.REL2029163a9-10 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   01/12/2025 a 02/12/2025       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv    SIM