EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 5.432,31 01/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336092811202514922.ret 95753 14.506,80 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 449 4,85 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 449 14.501,95 Total do Dia 01/12/2025 ---------------------------------------------------------> 14.506,80 14.506,80 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 5.432,31 02/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433611112202515740.ret 90722 22.121,10 Total do Dia 02/12/2025 ---------------------------------------------------------> 22.121,10 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 27.553,41 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 14.506,80 36.627,90 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 27.553,41 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 208.709,46 01/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 449 14.501,95 Total do Dia 01/12/2025 ---------------------------------------------------------> 14.501,95 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 223.211,41 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 14.501,95 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 223.211,41 Total Geral ---------------------------------------------------------> 14.506,80 51.129,85 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 36.627,90 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 14.501,95 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 4,85 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 14.501,95 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 250.764,82 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/12/2025 - 09:44 001/001 - BIAG RMB405.REL2029081a6-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 01/12/2025 a 02/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM