EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
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Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                            0,01
01/12/2025  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               449                                         605,50
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316692811202515011.ret                                   95729                                                                     605,50
            Total do Dia   01/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                        605,50                    605,50
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,01                      0,00
02/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431670112202515918.ret                                    90640                                                                  24.460,72
            Total do Dia   02/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                               24.460,72
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               24.460,71



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                           605,50                 25.066,22
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  24.460,71
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                     5.543,98
01/12/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             449                                                                      605,50
           Total do Dia     01/12/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                     605,50
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00                6.149,48



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                               605,50
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                             6.149,48
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                     605,50                 25.671,72
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            25.066,22
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                               605,50
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                     605,50
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            30.610,19




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02/12/2025 - 09:42      001/001 - BIAG    RMB405.REL2029081a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   01/12/2025 a 02/12/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM