EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                                        0,07
27/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN27105A.RET                                                  83517                                                   219.203,88
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136282/NE /01/C05876/LC NICKEL EMP                             13628201                                                       1.320,29
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/001/DP /000136095/NE /01/C03666/NEWART DO BRAS                            13609501                                                       7.645,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP MEGA TINTAS                                                                        409                                                   6.725,86
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP VIDEPLAST (DW FILIAL)                                                              409                                                  63.773,45
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO                                                    408                                                 100.104,08
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001440                         188.082,29
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001441                             460,92
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001442                          27.351,30
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      409                           51,94
            Total do Dia   27/10/2025                                                    --------------------------------------------------------->                     215.946,45                 398.772,56
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                 182.826,18



           Total do Periodo                                       --------------------------------------------------------->                                            215.946,45                 398.772,56
           Saldo Final                                            --------------------------------------------------------->                                                                       182.826,18
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                        2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                              -------------------------------------------------->                                                                                         138.135,00
27/10/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                   409                                                                              0,51
           Total do Dia     27/10/2025                            --------------------------------------------------------->                                                                             0,51
           Saldo do Dia                                           --------------------------------------------------------->                                                    0,00               138.135,51



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                                                  0,51
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            138.135,51
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 215.946,45                 398.773,07
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            220.524,17
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                      --------------------------------------------------------->                                              7.645,00
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                                  0,51
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                             70.499,31
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                            100.104,08
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 215.894,51
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      51,94
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            320.961,69




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28/10/2025 - 08:59      001/001 - BIAG    RMB405.REL2028821a5-08 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   27/10/2025 a 28/10/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM