EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               1,94                    0,00
21/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64336792001202615026.ret                                   90034                                                    5.842,31
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA                                       510                                                 17.000,00
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                    510                                                  6.189,63
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8000549                          29.030,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      510                            1,94
            Total do Dia   21/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                      29.031,94                 29.031,94
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           1,94                      0,00
22/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64336812101202614922.ret                                   84415                                                    2.193,55
            Total do Dia   22/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                 2.193,55
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00                2.191,61



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                         29.031,94                 31.225,49
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                    2.191,61
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                        24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                0,00                 26.222,98
21/01/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO                                                 510                                           6.189,63
           Total do Dia     21/01/2026                                --------------------------------------------------------->                                          6.189,63
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                 20.033,35



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                   6.189,63
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            20.033,35
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                  35.221,57                 31.225,49
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             8.035,86
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                            23.189,63
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  29.030,00
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                       1,94
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                   6.189,63
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            22.224,96




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22/01/2026 - 08:59      001/001 - BIAG    RMB405.REL2022581a5-08 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   21/01/2026 a 22/01/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM