EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                             REALFIX COLOMBO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                     4,86
19/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN19016A.RET                                                  90237                                                                  222.078,23
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VENTILADORES BER                                                                  506                                                                  3.325,98
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TANKSUL                                                                           506                                                                  6.177,69
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VALMIR                                                                            506                                                                  1.300,49
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001523                                        121.663,32
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001524                                            559,92
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     506                                          46,06
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA                                               506                                     110.610,31
            Total do Dia   19/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                    232.879,61                 232.882,39
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                       7,64
20/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN20016A.RET                                                  90130                                                                   44.790,05
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO                                                   508                                                                154.468,21
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001525                                         81.497,06
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001526                                            990,09
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001527                                          7.400,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001528                                          9.160,80
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     508                                         105,24
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF PARA LEONILDO FRITZEN                                                         507                                     100.000,00
            Total do Dia   20/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                    199.153,19                 199.258,26
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                     112,71
21/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN21016A.RET                                                  84437                                                                   63.621,22
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136028/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13602801                                                                     19.839,42
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VIDEPLAST (DW FILIAL)                                                             510                                                                 34.960,36
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CLEVERSON                                                                         510                                                                    226,14
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP SAFE                                                                              510                                                                    497,68
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO                                                   510                                                                 13.875,82
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001529                                        118.398,54
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001530                                          5.555,76
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     510                                         103,28
            Total do Dia   21/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                    124.057,58                 133.020,64
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                   9.075,77
22/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137839/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA                             13783901                                                                      4.830,30
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001531                                            700,00
            Total do Dia   22/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                        700,00                   4.830,30
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                  13.206,07



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                 556.790,38                 569.991,59
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                             13.206,07
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                 556.790,38                 569.991,59
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            355.159,22
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                --------------------------------------------------------->                                             46.488,34
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            168.344,03
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                 345.925,49
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                     254,58
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                 210.610,31
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                             13.206,07




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/01/2026 - 16:46      001/001 - BIAG    RMB405.REL2022581a30-1 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                    Banco :  B00341-BANCO ITAU                            Pag 1 / 1
Periodo:   17/01/2026 a 22/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                 Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)     Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM