EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 195.962,30 14/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004071/NE /01/C00143/R B INDUSTRIA 407101 1.694,55 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004071/NE /02/C00143/R B INDUSTRIA 407102 1.690,70 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004182/NE /01/C07002/CRISTO REI FOR 418201 2.359,50 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004183/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS - 418302 643,32 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004234/NE /01/C92611/JOAO BATISTA P 423401 194,95 Total do Dia 14/01/2026 ---------------------------------------------------------> 6.583,02 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 202.545,32 15/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004087/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO 408702 1.055,39 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004189/NE /01/C02900/TOTAL QUIMICA 418901 1.211,96 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004247/NE /01/C02121/NIVEL SERVICOS 424701 933,48 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000001281/P1 /01/C02316/ALLAN GUIMARAE 128101 343,26 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004242/NE /01/C02307/NADIA BEATRIZ 424201 160,19 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004179/NE /01/C05036/JOAO CARLOS DE 417901 942,13 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004184/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO 418401 206,00 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004185/NE /01/C01531/MILANO GALERIA 418501 876,60 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305876 48,27 Total do Dia 15/01/2026 ---------------------------------------------------------> 48,27 5.729,01 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 208.226,06 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 48,27 12.312,03 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 208.226,06 Total Geral ---------------------------------------------------------> 48,27 12.312,03 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 9.588,90 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 698,40 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 2.024,73 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 48,27 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 208.226,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/01/2026 - 10:23 003/001 - BIAG RMB405.REL2021076a12-1 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 14/01/2026 a 15/01/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM