EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74801-BANCO SICREDI 0730 0000000000000322191 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 13.959,14 14/01/2026 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP DEVOL DO VALOR COBRADO A MAIOR PELA BRASKE 500 828,03 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000927 600,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000928 217,16 Total do Dia 14/01/2026 ---------------------------------------------------------> 817,16 828,03 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 13.970,01 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 817,16 828,03 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 13.970,01 Total Geral ---------------------------------------------------------> 817,16 828,03 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 828,03 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 817,16 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 13.970,01 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/2026 - 09:45 001/001 - BIAG RMB405.REL2020407a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI1 Banco : B74801-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 14/01/2026 a 15/01/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM