EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                46.217,35
14/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64336691301202614927.ret                                   85924                                                    16.823,52
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA                                       499                                                  37.000,00
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                    500                                                  48.025,77
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   PAGAMENTO DE TITULOS BAN                                                               500                       91.817,11
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8000545                           6.803,99
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      500                            3,88
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000099                           3.224,31
            Total do Dia   14/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                     101.849,29                 101.849,29
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                  46.217,35
15/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64336711401202615024.ret                                   90133                                                     2.094,56
            Total do Dia   15/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                  2.094,56
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00                48.311,91



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                        101.849,29                 103.943,85
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                    48.311,91
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                        24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                0,00                   3.472,15
14/01/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO                                                 500                                          48.025,77
           Total do Dia     14/01/2026                                --------------------------------------------------------->                                         48.025,77
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                         44.553,62                        0,00



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                  48.025,77
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                  44.553,62
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 149.875,06                 103.943,85
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             18.918,08
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                             85.025,77
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 101.845,41
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                       3,88
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                  48.025,77
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                              3.758,29




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/01/2026 - 09:20      001/001 - BIAG    RMB405.REL2020407a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   14/01/2026 a 15/01/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM