EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                             REALFIX COLOMBO
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Banco                                                            Agência                        Conta
                                                                                                                     Docto                             DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                  24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                 -------------------------------------------------->                                                               0,00                     0,00
14/01/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO                                                  500                                                                  34.341,24
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN ESTORNO DE PAGAMENTOS BAIXADOS NO BANCO ERRA                                          500                                                                  91.817,11
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                        8000318                                          91.817,11
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT                                   499                                       37.000,00
            Total do Dia   14/01/2026                                 --------------------------------------------------------->                                     128.817,11                 126.158,35
            Saldo do Dia                                              --------------------------------------------------------->                                       2.658,76                       0,00



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                 128.817,11                 126.158,35
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                   2.658,76
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                 128.817,11                 126.158,35
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             34.341,24
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                  91.817,11                  91.817,11
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  37.000,00
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   2.658,76




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15/01/2026 - 17:43      001/001 - BIAG    RMB405.REL2020407a31-1 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                     Banco :  B00101-BANCO DO BRASIL                      Pag 1 / 1
Periodo:   14/01/2026 a 15/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM