EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                     CONSOLIDADO
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Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                                DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                  0,00                    0,02
26/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337262502202614923.ret                                   85539                                                                       3.792,31
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .TRANSF PARA BANCO ITAU REALFIX                                     581                                          15.000,00
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            Total do Dia   26/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                         15.000,00                  3.792,31
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                         11.207,67                      0,00



           Total do Periodo                                                                  --------------------------------------------------------->                   15.000,00                  3.792,31
           Saldo Final                                                                       --------------------------------------------------------->                   11.207,67
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                                                24562                            0000000000001105272
           Saldo Anterior                                                         -------------------------------------------------->                                            0,00               19.724,30



                     Total do Periodo                                                         --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                              --------------------------------------------------------->                                            19.724,30
                     Total Geral                                                              --------------------------------------------------------->                  15.000,00                  3.792,31
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                     --------------------------------------------------------->                                             3.792,31
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                                --------------------------------------------------------->                  15.000,00
                     Saldo Geral                                                              --------------------------------------------------------->                                             8.516,63




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26/02/2026 - 15:07       001/001 - BIAG    RMB405.REL2007972a24-1 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   26/02/2026 a 26/02/2026        Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :       0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM