EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                             REALFIX COLOMBO
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Banco                                                           Agência                        Conta
                                                                                                                    Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                       2947                             0000000000000013203
            Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                0,00                    0,61
26/02/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .TRANSF PARA BANCO ITAU REALFIX                                    581                                                                  15.000,00
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            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                       8001565                                          175.167,29
            Total do Dia   26/02/2026                                --------------------------------------------------------->                                      175.167,29                 15.000,00
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                      160.166,68                      0,00



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                 175.167,29                 15.000,00
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                 160.166,68
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                 175.167,29                 15.000,00
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            15.000,00
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                 175.167,29
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                 160.166,68




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26/02/2026 - 14:31      001/001 - BIAG    RMB405.REL2007972a22-1 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                    Banco :  B00341-BANCO ITAU                            Pag 1 / 1
Periodo:   26/02/2026 a 26/02/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                 Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM