EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 140.523,45 24/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003763/NE /01/C00030/JACKSON PAROSC 376301 1.433,83 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003767/NE /02/C02900/TOTAL QUIMICA 376702 958,07 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003895/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO 389501 1.043,32 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003907/NE /01/C00758/J M S INDUSTRI 390701 730,88 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003917/NE /01/C05211/ORION CHROME P 391701 2.730,47 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003933/NE /02/C06316/WOOD NEXUS BRA 393302 1.872,81 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003967/NE /01/C06316/WOOD NEXUS BRA 396701 2.200,88 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004061/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA 406101 206,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004062/NE /01/C02492/SCI SISTEMAS D 406201 884,25 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004066/NE /01/C00979/AMG BRINDES CO 406601 208,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004067/NE /01/C05592/R H B SERVICOS 406701 678,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004068/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A 406801 1.333,00 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004054/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 405401 1.395,54 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003750/NE /02/C06770/ATLANTA RETEST 375002 894,92 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003915/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET 391501 220,74 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305850 32,27 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305851 5,94 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR DEP CUSTODIA 305851 0,20 Total do Dia 24/11/2025 ---------------------------------------------------------> 38,41 16.790,71 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 157.275,75 25/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003825/NE /01/C02145/PC TINTAS LTDA 382501 6.120,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003842/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO 384202 469,09 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003903/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 390301 1.788,80 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003910/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO 391001 1.026,54 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003920/NE /01/C07002/CRISTO REI FOR 392001 2.359,50 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003923/NE /01/C01233/CONSERTO COM L 392301 888,24 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004070/NE /01/C07160/GILMAR LUIZ CO 407001 226,32 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/CP /000001256/P1 /01/C04565/RITA DE CASSIA 125601 3.144,56 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004063/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR 406301 104,29 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004064/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR 406401 36,04 Total do Dia 25/11/2025 ---------------------------------------------------------> 16.163,38 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 173.439,13 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 38,41 32.954,09 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 173.439,13 Total Geral ---------------------------------------------------------> 38,41 32.954,09 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 27.158,00 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 3.144,56 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 1.535,87 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 1.115,66 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 38,41 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 173.439,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/11/2025 - 10:42 003/001 - BIAG RMB405.REL2007569a7-10 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 24/11/2025 a 25/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM