EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                               DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                           1.109,93
24/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN24115A.RET                                                  91731                                                                     112.961,43
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135863/NE /01/C00196/PRIMA SOLE COM                            13586301                                                                         5.242,26
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136892/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA                             13689201                                                                         1.112,66
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PERFITEC METALURGICA                                                              440                                                                     1.640,92
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001464                                            80.070,01
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001465                                             5.396,27
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     440                                             73,63
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00237 .TRANSF PARA BCO BRADESCO                                           439                                          8.000,00
            Total do Dia   24/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                        93.539,91                 120.957,27
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                             0,00                  26.307,43



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                   93.539,91                 120.957,27
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                              26.307,43
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                                               486.016,91



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            486.016,91
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                  93.539,91                 120.957,27
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            119.316,35
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              1.640,92
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  85.466,28
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      73,63
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                   8.000,00
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            512.324,34




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25/11/2025 - 10:03      001/001 - BIAG    RMB405.REL2007503a5-10 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   24/11/2025 a 25/11/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                              Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM