EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,99 24/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335992111202514926.ret 85541 3.776,37 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA 439 53.000,00 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO 440 33.060,38 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000532 89.832,87 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 440 3,88 Total do Dia 24/11/2025 ---------------------------------------------------------> 89.836,75 89.836,75 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,99 0,00 25/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336012411202515131.ret 91640 42.313,29 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135919/NE /01/C02017/CONDOR S.A 13591901 39.019,14 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135920/NE /01/C02017/CONDOR S.A 13592001 4.874,55 Total do Dia 25/11/2025 ---------------------------------------------------------> 86.206,98 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 86.205,99 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 89.836,75 176.043,73 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 86.205,99 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 39.809,38 24/11/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO 440 33.060,38 Total do Dia 24/11/2025 ---------------------------------------------------------> 33.060,38 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 6.749,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 33.060,38 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 6.749,00 Total Geral ---------------------------------------------------------> 122.897,13 176.043,73 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 89.983,35 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 86.060,38 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 89.832,87 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 3,88 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 33.060,38 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 92.954,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/11/2025 - 09:53 001/001 - BIAG RMB405.REL2007503a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 24/11/2025 a 25/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM