EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 112.618,84 02/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004324/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 432401 1.579,37 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004329/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA 432901 693,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004330/NE /01/C00245/RODRIGO FELIX 433001 596,34 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004102/NE /02/C01088/WG EXTINTORES 410202 1.014,85 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305885 2,97 Total do Dia 02/02/2026 ---------------------------------------------------------> 2,97 3.883,56 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 116.499,43 03/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004207/NE /01/C05211/ORION CHROME P 420701 5.268,01 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004229/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU 422901 659,20 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004253/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU 425301 317,94 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004336/NE /01/C04546/SILME INDUSTRI 433601 286,66 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/CP /000004196/NE /02/C04565/RITA DE CASSIA 419602 2.518,66 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004327/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN 432701 481,45 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004331/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL 433101 454,84 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004332/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN 433201 135,74 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ZULEIDE TOMAZI 305886 622,53 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000304 13.000,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE DEBITO 305885 12,76 Total do Dia 03/02/2026 ---------------------------------------------------------> 13.012,76 10.745,03 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 114.231,70 04/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004130/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO 413002 1.025,03 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004335/NE /01/C01499/58.030.680 MIL 433501 172,67 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004340/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 434001 1.120,85 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004344/NE /01/C06539/CLARA MARIA BU 434401 315,63 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004333/NE /01/C01816/JOEL OSCAR MAN 433301 416,27 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004338/NE /01/C06812/VINICIUS HENRI 433801 160,01 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DPS/000004339/NE /01/C07023/WALTER LINZMEY 433901 162,02 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004345/NE /01/C02122/MOLAS PINHAIS 434501 310,82 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004346/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET 434601 144,88 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004208/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO 420801 301,68 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000305 444,60 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305887 0,99 Total do Dia 04/02/2026 ---------------------------------------------------------> 445,59 4.129,86 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 117.915,97 05/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004277/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS - 427701 693,01 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004350/NE /01/C05529/ALEXANDRO BUEN 435001 1.071,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004351/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI 435101 1.251,18 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004353/NE /01/C05463/EXTIMPLUS MANU 435301 330,32 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004354/NE /01/C01499/58.030.680 MIL 435401 419,11 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004355/NE /01/C02030/CARLOS HENRIQU 435501 817,63 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004352/NE /01/C00294/GILSON LINZMEY 435201 105,70 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000306 11.043,66 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305888 0,99 Total do Dia 05/02/2026 ---------------------------------------------------------> 11.044,65 4.687,95 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 111.559,27 06/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004222/NE /01/C05211/ORION CHROME P 422201 2.073,60 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004359/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA 435901 695,00 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004357/NE /01/C05049/CAMARGO E GON 435701 333,07 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004144/NE /02/C02258/EMBRAPOR EMPRE 414402 4.859,83 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000307 18,46 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305889 0,99 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305889 135,81 Total do Dia 06/02/2026 ---------------------------------------------------------> 155,26 7.961,50 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 119.365,51 09/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004224/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE 422401 4.063,57 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004361/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO 436101 309,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004362/NE /01/C06563/SM SINALIZACAO 436201 349,55 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004365/NE /01/C01434/JHONATAN DE PA 436501 301,30 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/DP /000004217/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE 421701 4.962,47 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/DP /000004236/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE 423601 3.563,05 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/DP /000004297/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE 429701 90,00 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004121/NE /02/C00197/QUALIFUEL SERV 412102 2.871,90 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004221/NE /01/C01088/WG EXTINTORES 422101 550,84 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004223/NE /01/C05338/LCM INSTALACAO 422301 998,70 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004266/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO 426601 309,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ADEVILSON 305890 37,46 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305890 2,97 Total do Dia 09/02/2026 ---------------------------------------------------------> 2,97 18.406,84 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 137.769,38 10/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004230/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 423001 6.974,27 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004231/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE 423101 1.846,05 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004232/NE /01/C05211/ORION CHROME P 423201 6.454,14 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004373/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 437301 676,94 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000001287/P1 /01/C00311/THIAGO DE LIMA 128701 757,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR INTEGR CAPITAL SUBSCRITO 305891 16,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN CESTA DE RELACIONAMENTO 305891 57,50 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305891 0,99 Total do Dia 10/02/2026 ---------------------------------------------------------> 74,49 16.708,40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/02/2026 - 10:58 003/001 - BIAG RMB405.REL1980464a8-10 Pag 1 /2 EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 154.403,29 11/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004239/NE /01/C04228/TERRA BRASILIS 423901 738,24 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004375/NE /01/C01434/JHONATAN DE PA 437501 156,75 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004380/NE /01/C02492/SCI SISTEMAS D 438001 525,74 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004372/NE /01/C92611/JOAO BATISTA P 437201 176,56 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305892 1,98 Total do Dia 11/02/2026 ---------------------------------------------------------> 1,98 1.597,29 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 155.998,60 12/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000001291/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN 129101 883,86 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000001292/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN 129201 1.644,81 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004189/NE /02/C02900/TOTAL QUIMICA 418902 1.211,97 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004314/NE /01/C05349/ABDO SERVICOS 431401 824,01 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004378/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR 437801 923,34 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004383/NE /01/C01418/SAMUEL DE SOUZ 438301 3.485,08 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004238/NE /01/C01625/FCA COMERCIO D 423801 990,87 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001/000002026/014/O00021/DIVISAO DE LUCROS FRA 9000001 40.000,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305893 36,97 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305893 0,99 Total do Dia 12/02/2026 ---------------------------------------------------------> 40.037,96 9.963,94 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 125.924,58 13/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004250/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 425001 1.257,90 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004387/NE /01/C01977/LAQUEAMENTO PA 438701 893,67 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004393/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 439301 1.222,98 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/DP /000004390/NE /01/C05774/BARBARA RIBEIR 439001 1.120,00 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE RECEBIMENTO CATAO DE CREDITO 305894 263,73 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004243/NE /01/C00777/AUTO CENTER JO 424301 1.299,90 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004245/NE /01/C05036/JOAO CARLOS DE 424501 240,56 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000308 21.220,01 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000309 11.179,63 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305894 4,95 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE DEBITO 305894 6,32 Total do Dia 13/02/2026 ---------------------------------------------------------> 32.410,91 6.298,74 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 99.812,41 18/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004178/NE /03/C05211/ORION CHROME P 417803 3.986,22 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004202/NE /02/C02900/TOTAL QUIMICA 420202 527,28 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004241/NE /01/C00143/R B INDUSTRIA 424101 1.684,10 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004254/NE /01/C05211/ORION CHROME P 425401 1.703,41 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004325/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 432501 552,55 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004399/NE /01/C07031/MARIO XAVIER D 439901 1.069,41 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004400/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI 440001 806,09 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/CP /000004244/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA 424401 991,68 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004388/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA 438801 279,76 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004389/NE /01/C92611/JOAO BATISTA P 438901 234,50 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004015/NE /03/C00436/LILIANA CABRAL 401503 1.044,80 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004258/NE /01/C06907/ERICK FELICIO 425801 1.018,99 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004263/NE /01/C07093/EXTINTORAMA CO 426301 489,50 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004265/NE /01/C05338/LCM INSTALACAO 426501 652,95 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000310 1.623,47 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305895 114,38 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305896 2,97 Total do Dia 18/02/2026 ---------------------------------------------------------> 1.740,82 15.041,24 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 113.112,83 19/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004267/NE /01/C05211/ORION CHROME P 426701 6.027,97 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004270/NE /01/C01702/REFORMADORA DE 427001 997,74 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004342/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS - 434201 693,01 Total do Dia 19/02/2026 ---------------------------------------------------------> 7.718,72 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 120.831,55 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 98.930,36 107.143,07 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 120.831,55 Total Geral ---------------------------------------------------------> 98.930,36 107.143,07 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 67.768,08 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 13.245,86 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 8.561,04 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 16.908,10 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 659,99 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 98.529,83 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 400,53 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 120.831,55 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