EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 99.812,41 18/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004178/NE /03/C05211/ORION CHROME P 417803 3.986,22 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004202/NE /02/C02900/TOTAL QUIMICA 420202 527,28 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004241/NE /01/C00143/R B INDUSTRIA 424101 1.684,10 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004254/NE /01/C05211/ORION CHROME P 425401 1.703,41 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004325/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 432501 552,55 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004399/NE /01/C07031/MARIO XAVIER D 439901 1.069,41 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004400/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI 440001 806,09 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/CP /000004244/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA 424401 991,68 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004388/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA 438801 279,76 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004389/NE /01/C92611/JOAO BATISTA P 438901 234,50 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004015/NE /03/C00436/LILIANA CABRAL 401503 1.044,80 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004258/NE /01/C06907/ERICK FELICIO 425801 1.018,99 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004263/NE /01/C07093/EXTINTORAMA CO 426301 489,50 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004265/NE /01/C05338/LCM INSTALACAO 426501 652,95 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000310 1.623,47 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305895 114,38 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305896 2,97 Total do Dia 18/02/2026 ---------------------------------------------------------> 1.740,82 15.041,24 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 113.112,83 19/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004267/NE /01/C05211/ORION CHROME P 426701 6.027,97 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004270/NE /01/C01702/REFORMADORA DE 427001 997,74 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004342/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS - 434201 693,01 Total do Dia 19/02/2026 ---------------------------------------------------------> 7.718,72 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 120.831,55 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1.740,82 22.759,96 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 120.831,55 Total Geral ---------------------------------------------------------> 1.740,82 22.759,96 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 18.047,78 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 991,68 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 514,26 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 3.206,24 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 1.623,47 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 117,35 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 120.831,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/02/2026 - 10:08 003/001 - BIAG RMB405.REL1980464a6-10 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 18/02/2026 a 19/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM