EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                    0,02
18/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337141302202615022.ret                                   95028                                                                  11.092,63
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     570                                           3,03
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               570                                      11.089,60
            Total do Dia   18/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     11.092,63                 11.092,63
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,02
19/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337161802202633135.ret                                   81350                                                                  22.284,51
            Total do Dia   19/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                               22.284,51
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               22.284,53



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        11.092,63                 33.377,14
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  22.284,53
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00                4.041,33
18/02/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             570                                                                   11.089,60
           Total do Dia     18/02/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                  11.089,60
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               15.130,93



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            11.089,60
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            15.130,93
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  11.092,63                 44.466,74
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            33.377,14
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            11.089,60
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       3,03
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  11.089,60
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            37.415,46




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19/02/2026 - 09:30      001/001 - BIAG    RMB405.REL1980387a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   18/02/2026 a 19/02/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM