EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                     5,16
23/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN23016A.RET                                                  84635                                                   115.037,12
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/001/DP /000136503/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13650301                                                       3.933,20
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP K2 BRINQUEDOS                                                                      512                                                   3.591,41
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP LAK REPRES                                                                         512                                                   6.402,48
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001532                         211.867,42
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001/000006329/001/F00107/RECEITA FEDERAL DO BR                              9000001                          53.718,12
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      512                           28,81
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/002/DP /000020695/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR                              2069501                                                     12.589,22
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000279                           5.361,00
            Total do Dia   23/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                     270.975,35                 141.553,43
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                     129.416,76                       0,00



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                  270.975,35                 141.553,43
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                  129.416,76
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               563.133,07



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            563.133,07
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 270.975,35                 141.553,43
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            115.037,12
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                      --------------------------------------------------------->                                             16.522,42
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              9.993,89
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 270.946,54
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      28,81
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            433.716,31




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26/01/2026 - 09:29      001/001 - BIAG    RMB405.REL194947a6-092 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   23/01/2026 a 26/01/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                              Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM