EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 23/01/2026 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 512 2,26 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 512 10.718,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317062201202614907.ret 90142 10.720,26 Total do Dia 23/01/2026 ---------------------------------------------------------> 10.720,26 10.720,26 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 26/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317072301202614826.ret 84543 3.043,05 Total do Dia 26/01/2026 ---------------------------------------------------------> 3.043,05 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 3.043,05 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 10.720,26 13.763,31 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 3.043,05 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 16.880,37 23/01/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 512 10.718,00 Total do Dia 23/01/2026 ---------------------------------------------------------> 10.718,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 27.598,37 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 10.718,00 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 27.598,37 Total Geral ---------------------------------------------------------> 10.720,26 24.481,31 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 13.763,31 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 10.718,00 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 2,26 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 10.718,00 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 30.641,42 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/01/2026 - 08:51 001/001 - BIAG RMB405.REL194947a6-085 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 1 /1 Periodo: 23/01/2026 a 26/01/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM