CAIXA CONTÁBIL

REALFIX                                                                                                                                                                            REALFIX COLOMBO
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Banco                                                          Agência                        Conta
                                                                                                                   Docto                                DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                  Histórico
B00990-FUNDO FIXO                                      1000                             000000000000000000
            Saldo Anterior                               -------------------------------------------------->                                                                0,00                 8.082,75
26/01/2026  120-DESPESAS GERAIS (GASTO CAFE DA MANHA FABRICA SABADO 24/01                                                 514                                             100,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO TORNEARIA GOETTEN - PORCA VC L31                                                   514                                             250,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO TRANF PARA LFDF (TROCO)                                                            514                                              40,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA                                                                     514                                             100,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO TRANSF DA LFDF                                                                     514                                                                    1.622,00
            Total do Dia   26/01/2026                               --------------------------------------------------------->                                            490,00                 1.622,00
            Saldo do Dia                                            --------------------------------------------------------->                                              0,00                 9.214,75



                     Total do Periodo                                                      --------------------------------------------------------->                     490,00                 1.622,00
                     Saldo Final                                                           --------------------------------------------------------->                                            9.214,75
                     Total Geral                                                           --------------------------------------------------------->                     490,00                 1.622,00
                     Total    120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)                                 --------------------------------------------------------->                     490,00                 1.622,00
                     Saldo Geral                                                           --------------------------------------------------------->                                            9.214,75




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26/01/2026 - 17:22       001/001 - BIAG    RMB405.REL194947a22-17 (RMB405)   Grupo Econômico :                              Banco :  B00990-FUNDO FIXO                           Pag 1 / 1
Periodo:   26/01/2026 a 26/01/2026        Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                   Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :       0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM