EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 175.232,38 13/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003698/NE /01/C07002/CRISTO REI FOR 369801 1.573,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003839/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN 383901 550,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003849/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A 384901 956,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/CP /000001217/P1 /01/C04565/RITA DE CASSIA 121701 2.469,86 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/CC /000003687/NE /04/C01531/MILANO GALERIA 368704 149,53 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003691/NE /01/C01317/MEGA FEIRAO MO 369101 690,27 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003699/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 369901 828,60 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003700/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET 370001 545,53 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003701/NE /01/C01173/RGR CONSTRUTOR 370101 784,28 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP EVANDRO GRASSI 305823 92,63 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP GRACIELY OLIVEIRA 305823 4.846,99 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305821 63,20 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305823 2,97 Total do Dia 13/10/2025 ---------------------------------------------------------> 66,17 13.486,69 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 188.652,90 14/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003708/NE /01/C04228/TERRA BRASILIS 370801 738,24 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DPS/000003738/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A 373802 670,91 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003739/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 373901 782,30 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/CP /000003847/NE /02/C07182/FERNANDA ANDRE 384702 92,63 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003840/NE /01/C01499/58.030.680 MIL 384001 1.009,96 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003843/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA 384301 1.139,02 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003844/NE /01/C02162/TITAN NAUTICA 384401 226,94 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE DEBITO 305824 33,92 Total do Dia 14/10/2025 ---------------------------------------------------------> 33,92 4.660,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 193.278,98 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 100,09 18.146,69 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 193.278,98 Total Geral ---------------------------------------------------------> 100,09 18.146,69 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 5.363,08 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 2.469,86 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 2.375,92 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 2.998,21 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 4.939,62 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 100,09 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 193.278,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/10/2025 - 10:52 003/001 - BIAG RMB405.REL1657892a8-10 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 13/10/2025 a 14/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM