EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               1,94
13/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64335411010202515122.ret                                   85945                                                    7.886,28
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BCO BRASIL MATRIZ                                        388                                                 20.000,00
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                    389                                                 43.191,07
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8000522                          71.073,47
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      389                            3,88
            Total do Dia   13/10/2025                                                    --------------------------------------------------------->                      71.077,35                 71.077,35
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           1,94                      0,00
14/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64335431310202515529.ret                                   84259                                                   14.652,03
            Total do Dia   14/10/2025                                                    --------------------------------------------------------->                                                14.652,03
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00               14.650,09



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                         71.077,35                 85.729,38
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                   14.650,09
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                        24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                     44.235,50
13/10/2025  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO                                                 389                                          43.191,07
           Total do Dia     13/10/2025                                --------------------------------------------------------->                                         43.191,07
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                  1.044,43



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                  43.191,07
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                             1.044,43
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 114.268,42                 85.729,38
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            22.538,31
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                            63.191,07
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  71.073,47
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                       3,88
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                  43.191,07
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            15.694,52




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/10/2025 - 09:01      001/001 - BIAG    RMB405.REL1657099a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   13/10/2025 a 14/10/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM