EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                           794,85
10/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN10105A.RET                                                  90123                                                   154.687,83
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135889/NE /01/C02148/MT INDUSTRIALI                            13588901                                                         803,01
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/001/DP /000134922/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B                            13492201                                                      21.400,79
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP METALURGICA SILVERADO                                                              387                                                   1.780,07
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001426                         125.694,96
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001427                             399,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001428                           3.827,53
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001431                           4.297,37
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001/000000049/001/F03387/54.506.137 VITORIA AR                              9000001                           1.600,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      387                           33,32
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000258                          49.048,12
            Total do Dia   10/10/2025                                                    --------------------------------------------------------->                     184.900,30                 178.671,70
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                       7.023,45                       0,00
13/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN13105A.RET                                                  84329                                                   189.975,12
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135945/NE /01/C00175/VENTILADORES B                            13594501                                                       3.061,26
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135945/NE /01/C00175/VENTILADORES B                            13594501                            3.061,26
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135957/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13595701                                                         541,16
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP METALURGICA VENANCIO                                                               389                                                   2.663,75
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP TANKSUL                                                                            389                                                   6.279,96
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001429                         468.426,93
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      389                           45,08
            Total do Dia   13/10/2025                                                    --------------------------------------------------------->                     471.533,27                 202.521,25
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                     276.035,47                       0,00
14/10/2025  101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001430                          28.967,84
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001/000000049/001/F03387/54.506.137 VITORIA AR                              9000001                           1.800,00
            Total do Dia   14/10/2025                                                    --------------------------------------------------------->                      30.767,84
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                     306.803,31                        0,00



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                  687.201,41                 381.192,95
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                  306.803,31
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                                               503.309,53



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            503.309,53
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 687.201,41                 381.192,95
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                   3.061,26                 349.068,38
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                      --------------------------------------------------------->                                             21.400,79
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                             10.723,78
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 684.061,75
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      78,40
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            196.506,22




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/10/2025 - 17:48      001/001 - BIAG    RMB405.REL1657099a27-1 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   10/10/2025 a 14/10/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                              Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM