EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 7.023,45 13/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN13105A.RET 84329 189.975,12 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135945/NE /01/C00175/VENTILADORES B 13594501 3.061,26 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135957/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13595701 541,16 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP METALURGICA VENANCIO 389 2.663,75 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TANKSUL 389 6.279,96 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001429 468.426,93 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 389 45,08 Total do Dia 13/10/2025 ---------------------------------------------------------> 468.472,01 202.521,25 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 272.974,21 0,00 14/10/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001430 28.967,84 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000049/001/F03387/54.506.137 VITORIA AR 9000001 1.800,00 Total do Dia 14/10/2025 ---------------------------------------------------------> 30.767,84 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 303.742,05 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 499.239,85 202.521,25 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 303.742,05 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 503.309,53 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 503.309,53 Total Geral ---------------------------------------------------------> 499.239,85 202.521,25 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 193.577,54 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 8.943,71 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 499.194,77 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 45,08 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 199.567,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/10/2025 - 14:51 001/001 - BIAG RMB405.REL1657099a18-1 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 13/10/2025 a 14/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM