EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 99.482,51 17/09/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005222/NE /01/C01408/55.618.366 VAL 522201 637,55 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005393/NE /01/C01408/55.618.366 VAL 539301 290,49 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005432/NE /01/C01428/HIDROMAIS MATE 543201 1.065,02 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005710/NE /01/C01508/JD SOLUCAO TRA 571001 947,81 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005712/NE /01/C03219/DHYAN SCHREINE 571201 2.700,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005715/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 571501 147,80 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000001347/P1 /04/C00893/VASKI INDUSTRI 134704 1.305,70 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004750/NE /05/C00923/PROESTAMP INDU 475005 1.449,55 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/CC /000005406/NE /01/C05726/A C DE OLIVEIR 540601 1.449,55 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000393 23.331,77 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 306046 1,98 Total do Dia 17/09/2026 ---------------------------------------------------------> 23.333,75 9.993,47 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 86.142,23 18/09/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005403/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO 540301 1.321,27 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005438/NE /01/C00758/J M S INDUSTRI 543801 1.800,00 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000005711/NE /01/C02316/ALLAN GUIMARAE 571101 298,39 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000005714/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET 571401 51,10 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000005175/NE /02/C02783/LUCIANA MARCHL 517502 294,91 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000005176/NE /02/C02492/SCI SISTEMAS D 517602 965,01 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000005424/NE /01/C02965/MARCOS ROBERTO 542401 446,49 Total do Dia 18/09/2026 ---------------------------------------------------------> 5.177,17 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 91.319,40 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 23.333,75 15.170,64 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 91.319,40 Total Geral ---------------------------------------------------------> 23.333,75 15.170,64 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 8.909,94 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 1.655,19 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 4.605,51 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 23.331,77 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 1,98 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 91.319,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/09/2026 - 09:33 003/001 - BIAG RMB405.REL1591707a11-0 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 17/09/2026 a 18/09/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM Tipo Banco : 1-ATIVOS Conta Caução : 0-TODAS